SIREN : 789202926
T.B. RESTAURATION is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in ALLEVARD (38580), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 244 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 244 497 € | 204 883 € | 246 402 € |
| Nettoergebnis | -25 657 € | -10 732 € | 119 € |
| EBITDA | -9 195 € | -356 € | 8 957 € |
| Nettomarge | -10.5% | -5.2% | 0.0% |
Im Jahr 2022 erzielt T.B. RESTAURATION einen Umsatz von 244 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.3%). Vs 2020, Wachstum von +19% (205 k€ -> 244 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (68 k€) beträgt die Bruttomarge 177 k€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -9 k€, was -3.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+19%) variiert EBITDA um -2483%, was die Marge um 3.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -26 k€ (-10.5% des Umsatzes).
244 497 €
176 844 €
-9 195 €
-22 507 €
-25 657 €
-3.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 67%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
66.562%
43.698%
-4.968%
-3.617
19.6%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von T.B. RESTAURATION (66.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von T.B. RESTAURATION (43.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von T.B. RESTAURATION (-3.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 166.76. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
166.756
-16.215
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von T.B. RESTAURATION (166.76). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von T.B. RESTAURATION (-16.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 51 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 51 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 11 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 52 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2022 stieg der WCR um +937%.
35 589 €
0 j
51 j
11 j
52 j
Based on 164 transactions of similar company sales in 2022, the value of T.B. RESTAURATION is estimated at 234 220 € (range 56 678€ - 439 452€). The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 164 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare T.B. RESTAURATION with other companies in the same sector:
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The revenue of T.B. RESTAURATION in 2022 is 244 k€.
T.B. RESTAURATION recorded a net loss in 2022.
The headquarters of T.B. RESTAURATION is located in ALLEVARD (38580), in the department Isere.
The tax return of T.B. RESTAURATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
T.B. RESTAURATION operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.