SIREN : 901858696
TB CONCEPT is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in ROQUEFORT-LES-PINS (06330), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 57 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatz | 57 408 € |
| Nettoergebnis | 12 252 € |
| EBITDA | 19 133 € |
| Nettomarge | 21.3% |
Im Jahr 2022 erzielt TB CONCEPT einen Umsatz von 57 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (18 k€) beträgt die Bruttomarge 40 k€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 19 k€, was 33.3% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 12 k€, d.h. 21.3% des Umsatzes.
57 408 €
39 683 €
19 133 €
14 687 €
12 252 €
33.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 235%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 29.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
234.875%
64.449%
29.156%
1.324
82.7%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TB CONCEPT (234.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TB CONCEPT (64.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TB CONCEPT (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 198.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.2x. Die Deckung ist begrenzt.
198.634
1.233
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TB CONCEPT (198.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TB CONCEPT (1.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 4 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-89 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-14 203 €
0 j
4 j
0 j
-89 j
Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of TB CONCEPT is estimated at 42 878 € (range 16 533€ - 75 313€). With an EBITDA of 19 133€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TB CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of TB CONCEPT in 2022 is 57 k€.
Yes, TB CONCEPT generated a net profit of 12 k€ in 2022.
The headquarters of TB CONCEPT is located in ROQUEFORT-LES-PINS (06330), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of TB CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TB CONCEPT operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.