SIREN : 817785488
TAXI CELLETOIS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis. Based in VINEUIL (41350), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 125 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 124 540 € | 107 313 € | 58 927 € |
| Nettoergebnis | 8 321 € | 23 213 € | 9 955 € |
| EBITDA | 5 900 € | 25 604 € | 11 789 € |
| Nettomarge | 6.7% | 21.6% | 16.9% |
Im Jahr 2018 erzielt TAXI CELLETOIS einen Umsatz von 125 k€. Im Zeitraum 2016-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +45.4%. Vs 2017, Wachstum von +16% (107 k€ -> 125 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 125 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 6 k€, was 4.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+16%) variiert EBITDA um -77%, was die Marge um 19.1 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 8 k€, d.h. 6.7% des Umsatzes.
124 540 €
124 540 €
5 900 €
10 605 €
8 321 €
4.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 66%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
66.293%
28.505%
10.829%
2.285
82.1%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TAXI CELLETOIS (66.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TAXI CELLETOIS (28.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TAXI CELLETOIS (2.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 80.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
80.503
14.22
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TAXI CELLETOIS (80.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TAXI CELLETOIS (14.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 12 Tage. Lieferantenfrist: 101 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 89 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-47 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-37%), Freisetzung von Liquidität.
-16 338 €
12 j
101 j
0 j
-47 j
Based on 116 transactions of similar company sales (all years), the value of TAXI CELLETOIS is estimated at 42 931 € (range 24 208€ - 81 670€). With an EBITDA of 5 900€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.61x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 116 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TAXI CELLETOIS with other companies in the same sector:
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The revenue of TAXI CELLETOIS in 2018 is 125 k€.
Yes, TAXI CELLETOIS generated a net profit of 8 k€ in 2018.
The headquarters of TAXI CELLETOIS is located in VINEUIL (41350), in the department Loir-et-Cher.
The tax return of TAXI CELLETOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TAXI CELLETOIS operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.