SIREN : 751124512
TAVERNE ALSACIENNE CERNAY is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in CERNAY (68700), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 360 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Umsatz | 360 079 € | 319 438 € |
| Nettoergebnis | 22 702 € | 12 267 € |
| EBITDA | 34 612 € | 28 175 € |
| Nettomarge | 6.3% | 3.8% |
Im Jahr 2016 erzielt TAVERNE ALSACIENNE CERNAY einen Umsatz von 360 k€. Vs 2015, Wachstum von +13% (319 k€ -> 360 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (115 k€) beträgt die Bruttomarge 245 k€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 35 k€, was 9.6% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 23 k€, d.h. 6.3% des Umsatzes.
360 079 €
245 401 €
34 612 €
28 115 €
22 702 €
9.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 158%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
157.954%
28.216%
8.442%
2.813
33.6%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TAVERNE ALSACIENNE CERNAY (157.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TAVERNE ALSACIENNE CERNAY (28.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TAVERNE ALSACIENNE CERNAY (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 132.87. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
132.872
7.388
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TAVERNE ALSACIENNE CERNAY (132.87). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TAVERNE ALSACIENNE CERNAY (7.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 31 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-17 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-17 406 €
0 j
31 j
5 j
-17 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 135 215€ to 302 692€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TAVERNE ALSACIENNE CERNAY with other companies in the same sector:
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The revenue of TAVERNE ALSACIENNE CERNAY in 2016 is 360 k€.
Yes, TAVERNE ALSACIENNE CERNAY generated a net profit of 23 k€ in 2016.
The headquarters of TAVERNE ALSACIENNE CERNAY is located in CERNAY (68700), in the department Haut-Rhin.
The tax return of TAVERNE ALSACIENNE CERNAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TAVERNE ALSACIENNE CERNAY operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.