SIREN : 750981516
TAVEAU FINANCES is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SAINTE-MARIE-DE-RE (17740), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 129 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 128 927 € | 31 459 € | 76 124 € | 141 316 € | 80 500 € | 180 336 € | 145 000 € | 117 200 € |
| Nettoergebnis | -63 413 € | 3 180 507 € | -100 439 € | 716 455 € | -38 240 € | 70 933 € | 27 123 € | 646 € |
| EBITDA | 77 222 € | -41 832 € | -31 064 € | 54 527 € | -51 068 € | 208 € | 32 606 € | 8 972 € |
| Nettomarge | -49.2% | 10110.0% | -131.9% | 507.0% | -47.5% | 39.3% | 18.7% | 0.6% |
Im Jahr 2025 erzielt TAVEAU FINANCES einen Umsatz von 129 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +1.1%). Vs 2023, Wachstum von +310% (31 k€ -> 129 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 129 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 77 k€, was 59.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +192.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -63 k€ (-49.2% des Umsatzes).
128 927 €
128 927 €
77 222 €
-53 289 €
-63 413 €
59.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 24%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 79%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 20.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 33.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
24.107%
79.083%
33.946%
20.714
91.1%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TAVEAU FINANCES (24.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TAVEAU FINANCES (79.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TAVEAU FINANCES (20.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 38.20. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
38.202
13.11
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TAVEAU FINANCES (38.20). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TAVEAU FINANCES (13.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 18 Tage. Lieferantenfrist: 70 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 52 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-198 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-109%), Freisetzung von Liquidität.
-70 844 €
18 j
70 j
0 j
-198 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 21 187€ to 211 686€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TAVEAU FINANCES with other companies in the same sector:
The revenue of TAVEAU FINANCES in 2025 is 129 k€.
TAVEAU FINANCES recorded a net loss in 2025.
The headquarters of TAVEAU FINANCES is located in SAINTE-MARIE-DE-RE (17740), in the department Charente-Maritime.
The tax return of TAVEAU FINANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TAVEAU FINANCES operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.