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TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS is a French company founded 71 years ago, specialized in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines. Based in GENNEVILLIERS (92230), this company of category ETI shows in 2017 a revenue of 36 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS (SIREN 305546244)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 36 293 €
Nettoergebnis -19 491 120 € -14 202 454 € -8 348 488 € 48 810 418 € 5 533 045 € -24 589 582 € -64 998 131 € 9 211 456 € 1 904 816 €
EBITDA -197 963 € -221 390 € -124 080 € -388 186 € -128 517 € -108 981 € -168 112 € -229 571 € -166 314 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 5248.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 verzeichnet TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS einen Nettoverlust von 19.5 Mio€.

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

9 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-197 963 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-241 066 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-19 491 120 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 53%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

52.659%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

37.749%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.897

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
52.66 2025
2023
2024
2025
Q1: 2.81
Méd: 35.03
Q3: 53.27
Average +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TATA STEEL FRANCE HOLDING... (52.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
37.75% 2025
2023
2024
2025
Q1: 16.22%
Méd: 43.47%
Q3: 63.84%
Average -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TATA STEEL FRANCE HOLDING... (37.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.9 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.54 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.54 ans
Ausgezeichnet -51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TATA STEEL FRANCE HOLDING... (-0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 102.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

102.344

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-10441.825

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
102.34 2025
2023
2024
2025
Q1: 186.52
Méd: 311.24
Q3: 795.18
Beobachten -19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TATA STEEL FRANCE HOLDING... (102.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-10441.83x 2025
2023
2024
2025
Q1: -2.96x
Méd: 0.0x
Q3: 6.29x
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TATA STEEL FRANCE HOLDING... (-10441.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 107 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 107 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

107 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS

Positionnement de TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autre mise à disposition de ressources humaines

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Compare TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS

What is the revenue of TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS ?

The revenue of TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS in 2017 is 36 k€.

Is TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS profitable?

TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS ?

The headquarters of TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS is located in GENNEVILLIERS (92230), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS ?

The tax return of TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS operate?

TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS operates in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines (NAF code 78.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.