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T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES) : revenue, balance sheet and financial ratios

T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES) is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-ESTEVE (66240), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES) (SIREN 490202322)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz N/C 1 305 719 € N/C N/C N/C
Nettoergebnis 83 771 € 46 240 € -560 809 € -58 406 € -33 985 €
EBITDA N/C -26 389 € N/C N/C N/C
Nettomarge N/C 3.5% N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES) ein positives Nettoergebnis von 84 k€.

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

83 771 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -45%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -24%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-45.134%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-24.477%

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

49.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES)

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-45.13 2021
2019
2020
2021
Q1: 9.7
Méd: 46.33
Q3: 119.94
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von T.A.S. (TERRASSEMENTS.AME... (-45.13). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-24.48% 2021
2019
2020
2021
Q1: 18.84%
Méd: 36.58%
Q3: 54.16%
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von T.A.S. (TERRASSEMENTS.AME... (-24.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.83 ans 2020
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.77 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von T.A.S. (TERRASSEMENTS.AME... (-0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 54.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

54.493

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES)

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
54.49 2021
2019
2020
2021
Q1: 141.4
Méd: 199.56
Q3: 294.75
Beobachten +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von T.A.S. (TERRASSEMENTS.AME... (54.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-5.22x 2020
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.89x
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von T.A.S. (TERRASSEMENTS.AME... (-5.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 544 Tage. Lieferantenfrist: 197 Tage. Die Lücke von 347 Tagen belastet den Cashflow.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

544 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

197 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES)

Positionnement de T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES) dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES) is estimated at 294 491 € (range 82 152€ - 824 374€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
120 transactions
82k€ 294k€ 824k€
294 491 € Range: 82 152€ - 824 374€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
83 771 € × 3.5x = 294 491 €
Range: 82 152€ - 824 375€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES) with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES)

What is the revenue of T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES) ?

The revenue of T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES) in 2020 is 1.3 M€.

Is T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES) profitable?

Yes, T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES) generated a net profit of 84 k€ in 2021.

Where is the headquarters of T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES) ?

The headquarters of T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES) is located in SAINT-ESTEVE (66240), in the department Pyrenees-Orientales.

Where to find the tax return of T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES) ?

The tax return of T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES) operate?

T.A.S. (TERRASSEMENTS.AMENAGEMENTS.SERVICES) operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.