SIREN : 801957259
TA.NA is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in GRENOBLE (38000), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 207 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Umsatz | 207 400 € | 236 413 € |
| Nettoergebnis | 6 374 € | 987 € |
| EBITDA | 24 057 € | 10 568 € |
| Nettomarge | 3.1% | 0.4% |
Im Jahr 2016 erzielt TA.NA einen Umsatz von 207 k€. Deutlicher Rückgang von -12% vs 2015. Nach Abzug des Verbrauchs (57 k€) beträgt die Bruttomarge 150 k€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 24 k€, was 11.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.1 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 6 k€, d.h. 3.1% des Umsatzes.
207 400 €
149 930 €
24 057 €
12 063 €
6 374 €
11.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 554%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 8.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
553.525%
9.907%
8.698%
8.395
70.3%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TA.NA (553.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TA.NA (9.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TA.NA (8.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 21.26. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 23.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
21.262
23.216
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TA.NA (21.26). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TA.NA (23.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 95 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 95 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-73 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-41 831 €
0 j
95 j
1 j
-73 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 77 876€ to 178 118€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TA.NA with other companies in the same sector:
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The revenue of TA.NA in 2016 is 207 k€.
Yes, TA.NA generated a net profit of 6 k€ in 2016.
The headquarters of TA.NA is located in GRENOBLE (38000), in the department Isere.
The tax return of TA.NA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TA.NA operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.