SIREN : 900401944
TALIS FACTORY is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in BERGERAC (24100), this company of category ETI shows in 2024 a net income negative of -22.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -22 649 703 € | -33 830 € | -2 813 511 € | -3 025 € |
| EBITDA | -225 052 € | -224 436 € | -185 744 € | -253 025 € |
| Nettomarge | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 verzeichnet TALIS FACTORY einen Nettoverlust von 22.6 Mio€.
-225 052 €
-269 630 €
-22 649 703 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 46%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
45.887%
68.129%
-109.92
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TALIS FACTORY (45.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TALIS FACTORY (68.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TALIS FACTORY (-109.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 5812.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
5812.356
-11757.733
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TALIS FACTORY (5812.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TALIS FACTORY (-11757.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 244 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 244 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
244 j
0 j
Compare TALIS FACTORY with other companies in the same sector:
The revenue of TALIS FACTORY is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
TALIS FACTORY recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TALIS FACTORY is located in BERGERAC (24100), in the department Dordogne.
The tax return of TALIS FACTORY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TALIS FACTORY operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.