SIREN : 880511258
TAKECARE BIDCO is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in VILLEURBANNE (69100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 5.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5 404 138 € | 4 448 769 € | 4 694 652 € | 10 192 687 € |
| Nettoergebnis | -8 164 056 € | -7 707 966 € | -5 660 676 € | -24 758 160 € |
| EBITDA | 154 621 € | 116 168 € | 252 793 € | 501 074 € |
| Nettomarge | -151.1% | -173.3% | -120.6% | -242.9% |
Im Jahr 2024 erzielt TAKECARE BIDCO einen Umsatz von 5.4 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2021-2024 zurück (CAGR: -19.1%). Vs 2023, Wachstum von +21% (4.4 Mio€ -> 5.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (5 k€) beträgt die Bruttomarge 5.4 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 155 k€, was 2.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -8.2 Mio€ (-151.1% des Umsatzes).
5 404 138 €
5 398 968 €
154 621 €
372 664 €
-8 164 056 €
2.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 92%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
91.802%
51.82%
-155.07%
-39.764
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TAKECARE BIDCO (91.80). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TAKECARE BIDCO (51.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TAKECARE BIDCO (-39.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 953.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 15463.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
953.653
15463.037
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TAKECARE BIDCO (953.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TAKECARE BIDCO (15463.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 137 Tage. Lieferantenfrist: 293 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 156 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 2184 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2021-2024 stieg der WCR um +20582%.
32 779 934 €
137 j
293 j
0 j
2184 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of TAKECARE BIDCO is estimated at 1 251 479 € (range 448 445€ - 2 349 918€). With an EBITDA of 154 621€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TAKECARE BIDCO with other companies in the same sector:
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The revenue of TAKECARE BIDCO in 2024 is 5.4 M€.
TAKECARE BIDCO recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TAKECARE BIDCO is located in VILLEURBANNE (69100), in the department Rhone.
The tax return of TAKECARE BIDCO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TAKECARE BIDCO operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.