SIREN : 883961583
TAKE SHELTER is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Production de films pour le cinéma. Based in ORLEANS (45000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Umsatz | 1 100 990 € | 57 712 € |
| Nettoergebnis | 294 405 € | 305 823 € |
| EBITDA | 1 675 455 € | 193 808 € |
| Nettomarge | 26.7% | 529.9% |
Im Jahr 2023 erzielt TAKE SHELTER einen Umsatz von 1.1 Mio€. Vs 2022, Wachstum von +1808% (58 k€ -> 1.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (7 k€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.7 Mio€, was 152.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+1808%) variiert EBITDA um +764%, was die Marge um 183.6 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 294 k€, d.h. 26.7% des Umsatzes.
1 100 990 €
1 093 675 €
1 675 455 €
-63 654 €
294 405 €
119.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 279%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 129.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
278.753%
23.253%
129.038%
1.368
83.5%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TAKE SHELTER (278.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TAKE SHELTER (23.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TAKE SHELTER (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 216.15. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
216.154
5.951
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TAKE SHELTER (216.15). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TAKE SHELTER (6.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 27 Tage. Lieferantenfrist: 14 Tage. Das Unternehmen muss 13 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 217 Tage Umsatz.
662 323 €
27 j
14 j
0 j
217 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 194 451€ to 2 938 841€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TAKE SHELTER with other companies in the same sector:
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The revenue of TAKE SHELTER in 2023 is 1.1 M€.
Yes, TAKE SHELTER generated a net profit of 294 k€ in 2023.
The headquarters of TAKE SHELTER is located in ORLEANS (45000), in the department Loiret.
The tax return of TAKE SHELTER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TAKE SHELTER operates in the sector Production de films pour le cinéma (NAF code 59.11C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.