SIREN : 792007221
TABERNAE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PARIS (75011), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 579 629 € | 1 899 800 € | 1 565 333 € | 740 774 € | 1 014 335 € | 1 415 893 € | 761 572 € | 437 873 € |
| Nettoergebnis | -84 736 € | 43 599 € | 5 857 € | -581 305 € | -524 570 € | -274 255 € | 43 769 € | -348 213 € |
| EBITDA | 113 238 € | 228 522 € | 156 543 € | -285 915 € | -366 829 € | -113 989 € | -259 330 € | -368 416 € |
| Nettomarge | -5.4% | 2.3% | 0.4% | -78.5% | -51.7% | -19.4% | 5.7% | -79.5% |
Im Jahr 2024 erzielt TABERNAE einen Umsatz von 1.6 Mio€. Im Zeitraum 2015-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +15.3%. Deutlicher Rückgang von -17% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (350 k€) beträgt die Bruttomarge 1.2 Mio€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 113 k€, was 7.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-17%) variiert EBITDA um -50%, was die Marge um 4.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -85 k€ (-5.4% des Umsatzes).
1 579 629 €
1 229 251 €
113 238 €
-79 718 €
-84 736 €
7.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 376%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 4.0% des Umsatzes.
376.303%
10.44%
3.97%
3.581
29.6%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TABERNAE (376.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TABERNAE (10.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TABERNAE (3.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 78.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
78.354
4.082
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TABERNAE (78.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TABERNAE (4.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 8 Tage. Lieferantenfrist: 64 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 56 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 9 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-84%), Freisetzung von Liquidität.
41 370 €
8 j
64 j
8 j
9 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of TABERNAE is estimated at 996 496 € (range 662 855€ - 1 500 387€). With an EBITDA of 113 238€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TABERNAE with other companies in the same sector:
The revenue of TABERNAE in 2024 is 1.6 M€.
TABERNAE recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TABERNAE is located in PARIS (75011), in the department Paris.
The tax return of TABERNAE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TABERNAE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.