SIREN : 817407620
STTI is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-MELOIR-DES-ONDES (35350), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 712 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 711 878 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 30 671 € | 93 329 € | 51 578 € | 102 264 € | 16 136 € | 2 298 € | -46 117 € |
| EBITDA | 60 464 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettomarge | 4.3% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2022 erzielt STTI einen Umsatz von 712 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (177 k€) beträgt die Bruttomarge 535 k€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 60 k€, was 8.5% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 31 k€, d.h. 4.3% des Umsatzes.
711 878 €
535 097 €
60 464 €
51 324 €
30 671 €
8.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 128%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 5.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
127.51%
37.832%
5.473%
9.169
26.8%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STTI (127.51). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STTI (37.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STTI (9.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 79.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 26.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
79.27
26.889
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STTI (79.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STTI (26.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 43 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 43 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 16 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-2 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-4 748 €
0 j
43 j
16 j
-2 j
Based on 164 transactions of similar company sales in 2022, the value of STTI is estimated at 373 729 € (range 133 240€ - 689 479€). With an EBITDA of 60 464€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 164 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STTI with other companies in the same sector:
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The revenue of STTI in 2022 is 712 k€.
Yes, STTI generated a net profit of 31 k€ in 2022.
The headquarters of STTI is located in SAINT-MELOIR-DES-ONDES (35350), in the department Ille-et-Vilaine.
The tax return of STTI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STTI operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.