S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LAGRAVE (81150), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE (SIREN 508778982)
Kennzahl 2018 2017 2016
Umsatz 1 499 095 € N/C 1 747 714 €
Nettoergebnis -2 213 € -45 110 € 124 393 €
EBITDA -28 822 € N/C 146 488 €
Nettomarge -0.1% N/C 7.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 erzielt S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE einen Umsatz von 1.5 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2018 zurück (CAGR: -7.4%). Nach Abzug des Verbrauchs (4 k€) beträgt die Bruttomarge 1.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -29 k€, was -1.9% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2 k€ (-0.1% des Umsatzes).

Umsatz (2018) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 499 095 €

Bruttomarge (2018) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 495 201 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-28 822 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-26 887 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-2 213 €

EBITDA-Marge (2018) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-1.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 32%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

32.095%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

20.959%

Cashflow / Umsatz (2018) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-0.253%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-1.002

Anlagenaltersquote (2018) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

27.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
32.09 2018
2016
2017
2018
Q1: 6.35
Méd: 32.53
Q3: 91.28
Gut +25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von S.T..T.F - SOCIETE DE TER... (32.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
20.96% 2018
2016
2017
2018
Q1: 17.83%
Méd: 36.4%
Q3: 54.54%
Average -40 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von S.T..T.F - SOCIETE DE TER... (21.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-1.0 ans 2018
2016
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 1.95 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von S.T..T.F - SOCIETE DE TER... (-1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 112.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

112.782

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-24.426

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
112.78 2018
2016
2017
2018
Q1: 126.72
Méd: 181.85
Q3: 274.0
Beobachten -14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von S.T..T.F - SOCIETE DE TER... (112.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-24.43x 2018
2016
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.81x
Q3: 3.5x
Beobachten

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von S.T..T.F - SOCIETE DE TER... (-24.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 112 Tage. Lieferantenfrist: 137 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 23 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 159 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +165%.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

663 589 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

112 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

137 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

23 j

Working Capital in Umsatztagen (2018) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

159 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE

Positionnement de S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE is estimated at 336 623 € (range 181 064€ - 728 952€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
120 transactions
181k€ 336k€ 728k€
336 623 € Range: 181 064€ - 728 952€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
1 499 095 € × 0.22x = 336 624 €
Range: 181 065€ - 728 953€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)

Compare S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Frequently asked questions about S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE

What is the revenue of S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE ?

The revenue of S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE in 2018 is 1.5 M€.

Is S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE profitable?

S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE ?

The headquarters of S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE is located in LAGRAVE (81150), in the department Tarn.

Where to find the tax return of S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE ?

The tax return of S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE operate?

S.T..T.F - SOCIETE DE TERRASSEMENT ET TRAVAUX FERROVIAIRE operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.