SIREN : 822643771
STS PLASTICS is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres équipements automobiles. Based in SAINT-DESIRAT (07340), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 73.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 73 795 846 € | 76 952 561 € | 64 630 327 € | 59 389 304 € | 51 743 103 € | 60 707 706 € | 70 700 213 € | 75 358 541 € |
| Nettoergebnis | 2 267 176 € | 1 242 637 € | -549 453 € | -1 482 721 € | -633 093 € | 262 732 € | 980 426 € | 664 806 € |
| EBITDA | 3 992 062 € | 2 652 622 € | 688 455 € | -148 928 € | 203 025 € | 1 285 590 € | 1 310 305 € | 2 223 203 € |
| Nettomarge | 3.1% | 1.6% | -0.9% | -2.5% | -1.2% | 0.4% | 1.4% | 0.9% |
Im Jahr 2024 erzielt STS PLASTICS einen Umsatz von 73.8 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.3%). Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (35.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 38.1 Mio€, d.h. eine Rate von 52%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.0 Mio€, was 5.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2.3 Mio€, d.h. 3.1% des Umsatzes.
73 795 846 €
38 106 673 €
3 992 062 €
2 554 391 €
2 267 176 €
5.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 78%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.0% des Umsatzes.
77.959%
15.772%
4.995%
0.99
53.0%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von STS PLASTICS (77.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STS PLASTICS (15.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STS PLASTICS (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 120.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.7x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
120.338
3.737
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STS PLASTICS (120.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von STS PLASTICS (3.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 30 Tage. Lieferantenfrist: 75 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 45 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 23 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 52 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +76%.
10 596 346 €
30 j
75 j
23 j
52 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 19 362 535€ to 46 257 144€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STS PLASTICS with other companies in the same sector:
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The revenue of STS PLASTICS in 2024 is 73.8 M€.
Yes, STS PLASTICS generated a net profit of 2.3 M€ in 2024.
The headquarters of STS PLASTICS is located in SAINT-DESIRAT (07340), in the department Ardeche.
The tax return of STS PLASTICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STS PLASTICS operates in the sector Fabrication d'autres équipements automobiles (NAF code 29.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.