SIREN : 834292351
S.T.S. 01 is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes. Based in LYON (69009), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 479 894 € | 1 434 937 € | 1 287 950 € | 1 433 583 € | 1 329 227 € | 1 434 288 € | 1 455 702 € |
| Nettoergebnis | 54 553 € | 52 385 € | 45 998 € | 50 176 € | 49 040 € | 147 681 € | 91 162 € |
| EBITDA | 70 498 € | 68 354 € | 38 031 € | 44 719 € | 138 903 € | 68 645 € | 70 791 € |
| Nettomarge | 3.7% | 3.7% | 3.6% | 3.5% | 3.7% | 10.3% | 6.3% |
Im Jahr 2024 erzielt S.T.S. 01 einen Umsatz von 1.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +0.3%). Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 70 k€, was 4.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 55 k€, d.h. 3.7% des Umsatzes.
1 479 894 €
1 479 894 €
70 498 €
70 471 €
54 553 €
4.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.7% des Umsatzes.
13.163%
25.021%
3.686%
1.197
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von S.T.S. 01 (13.16). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von S.T.S. 01 (25.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von S.T.S. 01 (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 139.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
139.497
0.0
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von S.T.S. 01 (139.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von S.T.S. 01 (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 349 Tage. Lieferantenfrist: 557 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 208 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 377 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2024 stieg der WCR um +699%.
1 548 635 €
349 j
557 j
0 j
377 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 68 525€ to 415 878€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare S.T.S. 01 with other companies in the same sector:
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The revenue of S.T.S. 01 in 2024 is 1.5 M€.
Yes, S.T.S. 01 generated a net profit of 55 k€ in 2024.
The headquarters of S.T.S. 01 is located in LYON (69009), in the department Rhone.
The tax return of S.T.S. 01 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
S.T.S. 01 operates in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes (NAF code 63.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.