STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) : revenue, balance sheet and financial ratios

STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Construction de maisons individuelles. Based in LE SEQUESTRE (81990), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 8.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) (SIREN 500340484)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 8 833 221 € 8 125 145 € 6 854 960 € 4 416 988 € 4 149 228 € 3 555 798 € 2 654 283 € N/C N/C N/C
Nettoergebnis 203 818 € 466 276 € 297 086 € 266 881 € 199 250 € 198 086 € 158 763 € 52 960 € 33 184 € 19 019 €
EBITDA 297 164 € 572 507 € 525 489 € 381 915 € 362 105 € 302 920 € 252 169 € N/C N/C N/C
Nettomarge 2.3% 5.7% 4.3% 6.0% 4.8% 5.6% 6.0% N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) einen Umsatz von 8.8 Mio€. Im Zeitraum 2018-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +22.2%. Vs 2023: +9%. Nach Abzug des Verbrauchs (2.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 5.9 Mio€, d.h. eine Rate von 67%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 297 k€, was 3.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+9%) variiert EBITDA um -48%, was die Marge um 3.7 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 204 k€, d.h. 2.3% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

8 833 221 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

5 943 368 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

297 164 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

256 390 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

203 818 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

3.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 47%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.8% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

46.864%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

39.924%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.769%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.75

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

33.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS)

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
46.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.02
Méd: 9.46
Q3: 42.45
Average +17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STR (SOCIETE TARNAISE DE ... (46.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
39.92% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.82%
Méd: 26.77%
Q3: 49.1%
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STR (SOCIETE TARNAISE DE ... (39.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.75 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.71 ans
Beobachten +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STR (SOCIETE TARNAISE DE ... (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 230.12. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.5x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

230.119

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

4.451

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS)

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
230.12 2024
2022
2023
2024
Q1: 127.72
Méd: 185.05
Q3: 290.78
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von STR (SOCIETE TARNAISE DE ... (230.12). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
4.45x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.47x
Ausgezeichnet +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STR (SOCIETE TARNAISE DE ... (4.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 22 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 39 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 55 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 355 988 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

22 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

39 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

39 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

55 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS)

Positionnement de STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction de maisons individuelles

Bewertungsschätzung

Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) is estimated at 934 841 € (range 441 505€ - 2 219 256€). With an EBITDA of 297 164€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
113 transactions
441k€ 934k€ 2219k€
934 841 € Range: 441 505€ - 2 219 256€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
297 164 € × 3.6x
Estimation 1 084 124 €
408 550€ - 1 499 348€
Revenue Multiple 30%
8 833 221 € × 0.11x
Estimation 971 975 €
676 424€ - 3 810 938€
Net Income Multiple 20%
203 818 € × 2.5x
Estimation 505 934 €
171 515€ - 1 631 504€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS)

What is the revenue of STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) ?

The revenue of STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) in 2024 is 8.8 M€.

Is STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) profitable?

Yes, STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) generated a net profit of 204 k€ in 2024.

Where is the headquarters of STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) ?

The headquarters of STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) is located in LE SEQUESTRE (81990), in the department Tarn.

Where to find the tax return of STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) ?

The tax return of STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) operate?

STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) operates in the sector Construction de maisons individuelles (NAF code 41.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.