SIREN : 838591683
STMS CONCEPT is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Autres travaux d'installation n.c.a.. Based in COLOMBES (92700), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 522 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 522 277 € | 467 015 € | 375 325 € | 253 784 € | 156 738 € |
| Nettoergebnis | 4 759 € | 12 420 € | 3 158 € | 26 464 € | 22 972 € |
| EBITDA | 24 673 € | 32 902 € | 14 420 € | 38 169 € | 30 246 € |
| Nettomarge | 0.9% | 2.7% | 0.8% | 10.4% | 14.7% |
Im Jahr 2023 erzielt STMS CONCEPT einen Umsatz von 522 k€. Im Zeitraum 2018-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +27.2%. Vs 2022, Wachstum von +12% (467 k€ -> 522 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (253 k€) beträgt die Bruttomarge 269 k€, d.h. eine Rate von 52%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 25 k€, was 4.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+12%) variiert EBITDA um -25%, was die Marge um 2.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 0.9% des Umsatzes.
522 277 €
269 163 €
24 673 €
17 227 €
4 759 €
4.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 499%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.3% des Umsatzes.
498.516%
24.875%
2.338%
5.577
59.0%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von STMS CONCEPT (498.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STMS CONCEPT (24.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STMS CONCEPT (5.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 112.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
112.919
-1.115
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von STMS CONCEPT (112.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von STMS CONCEPT (-1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 227 Tage. Lieferantenfrist: 32 Tage. Die Lücke von 195 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-4 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2018-2023 stieg der WCR um +45%.
-6 414 €
227 j
32 j
0 j
-4 j
Based on 58 transactions of similar company sales
(all years),
the value of STMS CONCEPT is estimated at
50 626 €
(range 34 619€ - 92 483€).
With an EBITDA of 24 673€, the sector multiple of 1.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 58 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STMS CONCEPT with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Autres travaux d'installation n.c.a.
The revenue of STMS CONCEPT in 2023 is 522 k€.
Yes, STMS CONCEPT generated a net profit of 5 k€ in 2023.
The headquarters of STMS CONCEPT is located in COLOMBES (92700), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of STMS CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STMS CONCEPT operates in the sector Autres travaux d'installation n.c.a. (NAF code 43.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.