SIREN : 814838587
STIS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux d'étanchéification. Based in CAMON (80450), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 595 258 € | 5 714 146 € | 3 512 911 € | N/C | N/C | N/C | N/C | 1 074 591 € |
| Nettoergebnis | 78 772 € | 92 834 € | 78 628 € | 65 326 € | 48 929 € | 80 108 € | 41 872 € | 48 826 € |
| EBITDA | 150 056 € | 202 589 € | 73 757 € | N/C | N/C | N/C | N/C | 28 419 € |
| Nettomarge | 1.7% | 1.6% | 2.2% | N/C | N/C | N/C | N/C | 4.5% |
Im Jahr 2024 erzielt STIS einen Umsatz von 4.6 Mio€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +23.1%. Deutlicher Rückgang von -20% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.1 Mio€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 150 k€, was 3.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 79 k€, d.h. 1.7% des Umsatzes.
4 595 258 €
3 136 911 €
150 056 €
118 390 €
78 772 €
3.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 50%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 21%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.5% des Umsatzes.
49.753%
20.721%
2.457%
2.482
51.2%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von STIS (49.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STIS (20.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STIS (2.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 141.19. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 17.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
141.193
17.105
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von STIS (141.19). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STIS (17.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 62 Tage. Lieferantenfrist: 56 Tage. Das Unternehmen muss 6 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 25 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 94 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +132%.
1 201 798 €
62 j
56 j
25 j
94 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 338 837€ to 1 002 994€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STIS with other companies in the same sector:
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The revenue of STIS in 2024 is 4.6 M€.
Yes, STIS generated a net profit of 79 k€ in 2024.
The headquarters of STIS is located in CAMON (80450), in the department Somme.
The tax return of STIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STIS operates in the sector Travaux d'étanchéification (NAF code 43.99A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.