STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in LA MURETTE (38140), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 762 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE (SIREN 891833303)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021
Umsatz 762 327 € 759 158 € 759 784 € 715 879 € 143 319 €
Nettoergebnis 34 808 € 74 298 € 2 995 713 € 2 728 879 € -16 991 €
EBITDA 22 207 € 22 114 € 22 128 € 20 852 € -4 099 €
Nettomarge 4.6% 9.8% 394.3% 381.2% -11.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE einen Umsatz von 762 k€. Im Zeitraum 2021-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +51.9%. Vs 2024: +0%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 762 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 22 k€, was 2.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 35 k€, d.h. 4.6% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

762 327 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

762 327 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

22 207 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

22 204 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

34 808 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

2.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 21%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 82%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 47.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 9.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

21.399%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

81.633%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

9.729%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

47.594

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
21.4 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.09
Méd: 12.76
Q3: 79.1
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STGI - SOCIETE DE TRAVAUX... (21.40). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
81.63% 2025
2023
2024
2025
Q1: 14.0%
Méd: 56.52%
Q3: 88.88%
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STGI - SOCIETE DE TRAVAUX... (81.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
47.59 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 3.39 ans
Beobachten +14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STGI - SOCIETE DE TRAVAUX... (47.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1674.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 454.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1674.112

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

454.105

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1674.11 2025
2023
2024
2025
Q1: 131.57
Méd: 525.4
Q3: 2625.3
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von STGI - SOCIETE DE TRAVAUX... (1674.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
454.11x 2025
2023
2024
2025
Q1: -43.68x
Méd: 0.0x
Q3: 1.99x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STGI - SOCIETE DE TRAVAUX... (454.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 77 Tage. Lieferantenfrist: 182 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 105 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 1024 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2021-2025 stieg der WCR um +5851%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 168 249 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

77 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

182 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

1024 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE

Positionnement de STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sièges sociaux

Bewertungsschätzung

Based on 54 transactions of similar company sales in 2025, the value of STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE is estimated at 175 395 € (range 72 376€ - 230 825€). With an EBITDA of 22 207€, the sector multiple of 1.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.63x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
54 tx
72k€ 175k€ 230k€
175 395 € Range: 72 376€ - 230 825€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
22 207 € × 1.1x
Estimation 23 761 €
13 144€ - 56 263€
Revenue Multiple 30%
762 327 € × 0.63x
Estimation 480 895 €
200 015€ - 543 564€
Net Income Multiple 20%
34 808 € × 2.8x
Estimation 96 231 €
28 999€ - 198 123€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Activités des sièges sociaux)

Compare STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sièges sociaux

Frequently asked questions about STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE

What is the revenue of STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE ?

The revenue of STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE in 2025 is 762 k€.

Is STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE profitable?

Yes, STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE generated a net profit of 35 k€ in 2025.

Where is the headquarters of STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE ?

The headquarters of STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE is located in LA MURETTE (38140), in the department Isere.

Where to find the tax return of STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE ?

The tax return of STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE operate?

STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.