STG : revenue, balance sheet and financial ratios

STG is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in RIVIERE SALEE (97215), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 120 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STG (SIREN 432904670)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz N/C N/C 120 391 € 115 123 € 121 510 € 134 364 € 134 530 €
Nettoergebnis 0 € 0 € -14 065 € -12 919 € -8 990 € 10 826 € 2 751 €
EBITDA N/C N/C -13 630 € -12 861 € 6 660 € 12 233 € 2 776 €
Nettomarge N/C N/C -11.7% -11.2% -7.4% 8.1% 2.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet STG einen Nettoverlust von 0 €.

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Évolution graphique

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Aktiva

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Passiva

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Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 81.67. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

81.665

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STG

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
81.67 2023
2021
2022
2023
Q1: 119.95
Méd: 170.24
Q3: 259.15
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von STG (81.67). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-1.88x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.5x
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von STG (-1.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STG

Positionnement de STG dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports routiers de fret de proximité

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Frequently asked questions about STG

What is the revenue of STG ?

The revenue of STG in 2021 is 120 k€.

Is STG profitable?

STG recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of STG ?

The headquarters of STG is located in RIVIERE SALEE (97215), in the department Martinique.

Where to find the tax return of STG ?

The tax return of STG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STG operate?

STG operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.