SIREN : 404965303
STERNE is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc. Based in CAVAILLON (84300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 12.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 12 616 843 € | 13 521 113 € | 11 511 108 € | 9 916 880 € | 11 041 734 € | 10 035 999 € | 8 779 892 € | 7 540 465 € |
| Nettoergebnis | 680 198 € | 1 448 594 € | 1 096 240 € | 622 978 € | 775 157 € | 597 999 € | 500 654 € | 352 294 € |
| EBITDA | 1 234 021 € | 2 486 306 € | 2 096 337 € | 1 122 046 € | 1 275 319 € | 854 577 € | 988 558 € | 607 147 € |
| Nettomarge | 5.4% | 10.7% | 9.5% | 6.3% | 7.0% | 6.0% | 5.7% | 4.7% |
Im Jahr 2023 erzielt STERNE einen Umsatz von 12.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.6%. Leichter Rückgang von -7% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (3.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 9.1 Mio€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.2 Mio€, was 9.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-7%) variiert EBITDA um -50%, was die Marge um 8.6 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 680 k€, d.h. 5.4% des Umsatzes.
12 616 843 €
9 104 406 €
1 234 021 €
854 949 €
680 198 €
9.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 54%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
53.602%
37.159%
8.478%
1.282
33.6%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STERNE (53.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STERNE (37.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STERNE (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 194.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
194.175
7.737
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STERNE (194.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STERNE (7.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 70 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Das Unternehmen muss 21 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 33 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 86 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +62%.
3 013 785 €
70 j
49 j
33 j
86 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of STERNE is estimated at
1 800 741 €
(range 757 534€ - 3 638 593€).
With an EBITDA of 1 234 021€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STERNE with other companies in the same sector:
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The revenue of STERNE in 2023 is 12.6 M€.
Yes, STERNE generated a net profit of 680 k€ in 2023.
The headquarters of STERNE is located in CAVAILLON (84300), in the department Vaucluse.
The tax return of STERNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STERNE operates in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc (NAF code 22.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.