Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 2011-08-04 (14 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de voitures et de véhicules automobiles légersStandort: ESCALQUENS (31750), Haute-Garonne
STERLING AUTOMOBILES : revenue, balance sheet and financial ratios
STERLING AUTOMOBILES is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Based in ESCALQUENS (31750),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 81.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt STERLING AUTOMOBILES einen Umsatz von 81.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.7%). Vs 2023: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (69.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 11.5 Mio€, d.h. eine Rate von 14%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 293 k€, was 0.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -310 k€ (-0.4% des Umsatzes).
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
81 228 918 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
11 544 117 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
292 752 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-76 803 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 86%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 223.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.0% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
86.428%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen STERLING AUTOMOBILES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Verschuldungsgrad
52.886
63.028
26.486
40.927
72.462
59.349
75.265
86.428
Finanzielle Autonomie
29.861
29.718
32.564
28.042
27.962
34.925
30.638
30.855
Rückzahlungsfähigkeit
22.778
4.146
6.294
8.203
9.998
5.306
33.29
223.924
Cashflow / Umsatz
0.238%
1.412%
0.474%
0.503%
0.809%
1.154%
0.22%
0.034%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
86.432024
2021
2023
2024
Q1: 4.09
Méd: 38.32
Q3: 128.11
Average+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STERLING AUTOMOBILES (86.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
30.86%2024
2021
2023
2024
Q1: 10.8%
Méd: 27.26%
Q3: 53.13%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STERLING AUTOMOBILES (30.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
223.92 ans2024
2021
2023
2024
Q1: -0.37 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 3.53 ans
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STERLING AUTOMOBILES (223.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 219.15. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 80.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
219.15
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen STERLING AUTOMOBILES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Liquiditätsquote
163.15
174.204
147.204
148.354
175.677
200.229
197.913
219.15
Zinsdeckung
3.978
3.814
-6.04
44.892
993.172
2.1
39.606
80.026
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
219.152024
2021
2023
2024
Q1: 132.95
Méd: 200.57
Q3: 385.86
Gut+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von STERLING AUTOMOBILES (219.15). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
80.03x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.15x
Q3: 25.07x
Ausgezeichnet+20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STERLING AUTOMOBILES (80.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 32 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 67 Tage. Der WCR repräsentiert 76 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
32 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
67 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
76 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen STERLING AUTOMOBILES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
17 420 278 €
17 447 005 €
15 756 677 €
18 999 543 €
16 725 655 €
10 726 233 €
18 683 481 €
17 183 165 €
Lagerumschlag (Tage)
71
62
74
75
77
50
74
67
Crédit clients (jours)
9
9
8
16
15
9
9
9
Crédit fournisseurs (jours)
55
51
68
68
61
39
44
32
Positionnement de STERLING AUTOMOBILES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Bewertungsschätzung
Based on 148 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of STERLING AUTOMOBILES is estimated at
5 181 172 €
(range 2 341 347€ - 9 060 854€).
With an EBITDA of 292 752€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.16x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
148 transactions
2341k€5181k€9060k€
5 181 172 €Range: 2 341 347€ - 9 060 854€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
292 752 €×1.6x
Estimation472 275 €
175 742€ - 703 165€
Revenue Multiple30%
81 228 918 €×0.16x
Estimation13 029 335 €
5 950 689€ - 22 990 337€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 148 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers)
Compare STERLING AUTOMOBILES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about STERLING AUTOMOBILES
What is the revenue of STERLING AUTOMOBILES ?
The revenue of STERLING AUTOMOBILES in 2024 is 81.2 M€.
Is STERLING AUTOMOBILES profitable?
STERLING AUTOMOBILES recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of STERLING AUTOMOBILES ?
The headquarters of STERLING AUTOMOBILES is located in ESCALQUENS (31750), in the department Haute-Garonne.
Where to find the tax return of STERLING AUTOMOBILES ?
The tax return of STERLING AUTOMOBILES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STERLING AUTOMOBILES operate?
STERLING AUTOMOBILES operates in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 45.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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