SIREN : 384571915
STERENN & CO is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in SAINT-CYR-EN-VAL (45590), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 5.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5 502 128 € | 6 155 877 € | 4 988 947 € | 4 386 117 € | 4 519 862 € | 4 560 396 € | 4 720 032 € | 5 668 406 € | 12 044 004 € | 85 446 043 € |
| Nettoergebnis | -1 218 400 € | 1 596 795 € | 2 171 546 € | 1 837 528 € | 295 780 € | 1 182 843 € | 1 651 472 € | 2 060 012 € | 1 202 706 € | 920 645 € |
| EBITDA | -400 000 € | 808 604 € | 206 456 € | 318 789 € | 866 323 € | 1 200 142 € | 1 062 476 € | 1 444 313 € | 1 266 719 € | 1 452 523 € |
| Nettomarge | -22.1% | 25.9% | 43.5% | 41.9% | 6.5% | 25.9% | 35.0% | 36.3% | 10.0% | 1.1% |
Im Jahr 2025 erzielt STERENN & CO einen Umsatz von 5.5 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2025 zurück (CAGR: -26.3%). Deutlicher Rückgang von -11% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 5.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -400 k€, was -7.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-11%) variiert EBITDA um -149%, was die Marge um 20.4 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.2 Mio€ (-22.1% des Umsatzes).
5 502 128 €
5 502 128 €
-400 000 €
-9 219 334 €
-1 218 400 €
-7.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 52%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 11.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 33.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
52.016%
64.092%
33.645%
11.079
48.3%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STERENN & CO (52.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STERENN & CO (64.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STERENN & CO (11.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2845.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
2845.808
-919.002
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von STERENN & CO (2845.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von STERENN & CO (-919.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 68 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Die Lücke von 45 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 2256 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +70%.
34 482 221 €
68 j
23 j
0 j
2256 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of STERENN & CO is estimated at
3 470 883 €
(range 1 443 617€ - 3 923 197€).
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STERENN & CO with other companies in the same sector:
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The revenue of STERENN & CO in 2025 is 5.5 M€.
STERENN & CO recorded a net loss in 2025.
The headquarters of STERENN & CO is located in SAINT-CYR-EN-VAL (45590), in the department Loiret.
The tax return of STERENN & CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STERENN & CO operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.