SIREN : 528913908
STERE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Based in MONTREUIL (93100), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 404 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 403 508 € | 307 535 € | 223 288 € |
| Nettoergebnis | 92 379 € | 52 620 € | 53 917 € |
| EBITDA | 123 291 € | 63 440 € | 70 031 € |
| Nettomarge | 22.9% | 17.1% | 24.1% |
Im Jahr 2018 erzielt STERE einen Umsatz von 404 k€. Im Zeitraum 2016-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +34.4%. Vs 2017, Wachstum von +31% (308 k€ -> 404 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 404 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 123 k€, was 30.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 92 k€, d.h. 22.9% des Umsatzes.
403 508 €
403 508 €
123 291 €
120 103 €
92 379 €
30.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 76%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 23.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
3.998%
76.136%
23.747%
0.083
73.2%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STERE (4.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von STERE (76.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STERE (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 447.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
447.091
0.0
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von STERE (447.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von STERE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 67 Tage. Lieferantenfrist: 20 Tage. Die Lücke von 47 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 36 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-22%), Freisetzung von Liquidität.
40 327 €
67 j
20 j
0 j
36 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 52 026€ to 441 561€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STERE with other companies in the same sector:
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The revenue of STERE in 2018 is 404 k€.
Yes, STERE generated a net profit of 92 k€ in 2018.
The headquarters of STERE is located in MONTREUIL (93100), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of STERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STERE operates in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques (NAF code 62.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.