SIREN : 484742051
STERAG INVESTISSEMENT is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Location de logements. Based in PARIS (75015), this company of category PME shows in 2016 a revenue of -5 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Umsatz | -4 935 € | 63 121 € |
| Nettoergebnis | -12 748 € | -12 902 € |
| EBITDA | -21 110 € | 52 224 € |
| Nettomarge | 258.3% | -20.4% |
Im Jahr 2016 verzeichnet STERAG INVESTISSEMENT einen Nettoverlust von 13 k€.
-4 935 €
-4 935 €
-21 110 €
-52 254 €
-12 748 €
427.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -251%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -62%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 1212.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-250.745%
-61.515%
1212.786%
-14.088
57.4%
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STERAG INVESTISSEMENT (-250.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STERAG INVESTISSEMENT (-61.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von STERAG INVESTISSEMENT (-14.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 230.03. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
230.027
-182.269
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von STERAG INVESTISSEMENT (230.03). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von STERAG INVESTISSEMENT (-182.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: -3297 Tage. Lieferantenfrist: 142 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 3439 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-3881 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
53 197 €
-3297 j
142 j
0 j
-3881 j
Compare STERAG INVESTISSEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of STERAG INVESTISSEMENT in 2016 is -5 k€.
STERAG INVESTISSEMENT recorded a net loss in 2016.
The headquarters of STERAG INVESTISSEMENT is located in PARIS (75015), in the department Paris.
The tax return of STERAG INVESTISSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STERAG INVESTISSEMENT operates in the sector Location de logements (NAF code 68.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.