STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS : revenue, balance sheet and financial ratios

STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Construction de maisons individuelles. Based in TAVERNY (95150), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 701 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS (SIREN 339965493)
Kennzahl 2021 2019 2018 2017
Umsatz 700 884 € 679 927 € 670 198 € 772 854 €
Nettoergebnis 64 084 € 1 948 € 2 792 € -258 336 €
EBITDA 53 355 € -2 370 € -2 102 € -265 795 €
Nettomarge 9.1% 0.3% 0.4% -33.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS einen Umsatz von 701 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.4%). Vs 2019: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 701 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 53 k€, was 7.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.0 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 64 k€, d.h. 9.1% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

700 884 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

700 884 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

53 355 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

61 667 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

64 084 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

7.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.543%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

51.548%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

7.959%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.015

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.54 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.05
Méd: 17.12
Q3: 82.12
Gut -29 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STEPP SOCIETE DE TRAVAUX ... (0.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
51.55% 2021
2018
2019
2021
Q1: 4.96%
Méd: 22.81%
Q3: 43.73%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von STEPP SOCIETE DE TRAVAUX ... (51.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.01 ans 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.43 ans
Average -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STEPP SOCIETE DE TRAVAUX ... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 207.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.5x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

207.069

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.466

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
207.07 2021
2018
2019
2021
Q1: 124.3
Méd: 178.64
Q3: 276.14
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von STEPP SOCIETE DE TRAVAUX ... (207.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
1.47x 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.23x
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STEPP SOCIETE DE TRAVAUX ... (1.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 85 Tage. Lieferantenfrist: 135 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 50 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 46 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2021 stieg der WCR um +264%.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

89 075 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

85 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

135 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

46 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS

Positionnement de STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction de maisons individuelles

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 59 399€ to 427 207€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
59k€ 121k€ 427k€
121 226 € Range: 59 399€ - 427 207€
NAF 5 année 2021
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Construction de maisons individuelles)

Compare STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Construction de maisons individuelles

Frequently asked questions about STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS

What is the revenue of STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS ?

The revenue of STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS in 2021 is 701 k€.

Is STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS profitable?

Yes, STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS generated a net profit of 64 k€ in 2021.

Where is the headquarters of STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS ?

The headquarters of STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS is located in TAVERNY (95150), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS ?

The tax return of STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS operate?

STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS operates in the sector Construction de maisons individuelles (NAF code 41.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.