SIREN : 810215020
STEPHYSE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37270), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 237 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 236 764 € | 178 516 € | 210 127 € | 204 904 € | 191 224 € | 174 084 € | 125 594 € |
| Nettoergebnis | 7 091 € | 10 884 € | 5 687 € | 7 448 € | 609 € | -3 106 € | -10 729 € |
| EBITDA | 11 518 € | 15 598 € | 12 275 € | 13 305 € | 5 745 € | 15 124 € | 3 169 € |
| Nettomarge | 3.0% | 6.1% | 2.7% | 3.6% | 0.3% | -1.8% | -8.5% |
Im Jahr 2023 erzielt STEPHYSE einen Umsatz von 237 k€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.5%. Vs 2022, Wachstum von +33% (179 k€ -> 237 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (92 k€) beträgt die Bruttomarge 145 k€, d.h. eine Rate von 61%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 12 k€, was 4.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+33%) variiert EBITDA um -26%, was die Marge um 3.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 7 k€, d.h. 3.0% des Umsatzes.
236 764 €
145 087 €
11 518 €
8 408 €
7 091 €
4.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 125%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 4.3% des Umsatzes.
125.482%
38.995%
4.311%
5.028
26.7%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STEPHYSE (125.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STEPHYSE (39.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STEPHYSE (5.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 450.58. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
450.584
11.929
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von STEPHYSE (450.58). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STEPHYSE (11.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 11 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 17 Tage Umsatz.
11 395 €
0 j
23 j
11 j
17 j
Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of STEPHYSE is estimated at 92 499 € (range 51 330€ - 164 772€). With an EBITDA of 11 518€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STEPHYSE with other companies in the same sector:
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The revenue of STEPHYSE in 2023 is 237 k€.
Yes, STEPHYSE generated a net profit of 7 k€ in 2023.
The headquarters of STEPHYSE is located in MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37270), in the department Indre-et-Loire.
The tax return of STEPHYSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STEPHYSE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.