SIREN : 890986029
STEPHENS CAVINATO is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in GAP (05000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Umsatz | 1 014 581 € | N/C |
| Nettoergebnis | 13 260 € | 7 054 € |
| EBITDA | 48 801 € | N/C |
| Nettomarge | 1.3% | N/C |
Im Jahr 2022 erzielt STEPHENS CAVINATO einen Umsatz von 1.0 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (438 k€) beträgt die Bruttomarge 576 k€, d.h. eine Rate von 57%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 49 k€, was 4.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 13 k€, d.h. 1.3% des Umsatzes.
1 014 581 €
576 129 €
48 801 €
32 024 €
13 260 €
4.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 257%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.9% des Umsatzes.
257.189%
7.96%
2.883%
4.103
53.9%
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von STEPHENS CAVINATO (257.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STEPHENS CAVINATO (8.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STEPHENS CAVINATO (4.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 121.85. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
121.848
7.203
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von STEPHENS CAVINATO (121.85). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STEPHENS CAVINATO (7.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 62 Tage. Lieferantenfrist: 79 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 13 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 12 Tage Umsatz.
34 577 €
62 j
79 j
13 j
12 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 88 774€ to 225 411€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STEPHENS CAVINATO with other companies in the same sector:
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The revenue of STEPHENS CAVINATO in 2022 is 1.0 M€.
Yes, STEPHENS CAVINATO generated a net profit of 13 k€ in 2022.
The headquarters of STEPHENS CAVINATO is located in GAP (05000), in the department Hautes-Alpes.
The tax return of STEPHENS CAVINATO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STEPHENS CAVINATO operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.