SIREN : 824130975
STEPHANE TRANSPORT is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis. Based in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 38 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 38 265 € | 27 584 € | 75 355 € | 55 603 € |
| Nettoergebnis | 24 271 € | -1 881 € | 8 903 € | 6 437 € |
| EBITDA | 39 877 € | 12 386 € | 16 504 € | 3 541 € |
| Nettomarge | 63.4% | -6.8% | 11.8% | 11.6% |
Im Jahr 2021 erzielt STEPHANE TRANSPORT einen Umsatz von 38 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2021 zurück (CAGR: -8.9%). Vs 2020, Wachstum von +39% (28 k€ -> 38 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 38 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 40 k€, was 104.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +59.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 24 k€, d.h. 63.4% des Umsatzes.
38 265 €
38 265 €
39 877 €
26 033 €
24 271 €
52.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 75%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 99.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
75.19%
39.605%
99.605%
0.643
36.7%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STEPHANE TRANSPORT (75.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STEPHANE TRANSPORT (39.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STEPHANE TRANSPORT (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 576.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
576.485
4.419
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von STEPHANE TRANSPORT (576.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STEPHANE TRANSPORT (4.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. WCR ist negativ (-64 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-6 766 €
0 j
0 j
0 j
-64 j
Based on 116 transactions of similar company sales (all years), the value of STEPHANE TRANSPORT is estimated at 118 567 € (range 65 984€ - 226 676€). With an EBITDA of 39 877€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.61x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 116 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STEPHANE TRANSPORT with other companies in the same sector:
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The revenue of STEPHANE TRANSPORT in 2021 is 38 k€.
Yes, STEPHANE TRANSPORT generated a net profit of 24 k€ in 2021.
The headquarters of STEPHANE TRANSPORT is located in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of STEPHANE TRANSPORT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STEPHANE TRANSPORT operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.