SIREN : 853625432
STEPHANE CONCEPT SARL is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Services d'aménagement paysager . Based in LE ROBERT (97231), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 90 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Umsatz | 90 021 € | 62 691 € |
| Nettoergebnis | 10 978 € | 7 905 € |
| EBITDA | 15 685 € | 23 786 € |
| Nettomarge | 12.2% | 12.6% |
Im Jahr 2021 erzielt STEPHANE CONCEPT SARL einen Umsatz von 90 k€. Vs 2020, Wachstum von +44% (63 k€ -> 90 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 90 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 16 k€, was 17.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+44%) variiert EBITDA um -34%, was die Marge um 20.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 12.2% des Umsatzes.
90 021 €
90 021 €
15 685 €
557 €
10 978 €
16.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 374%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 29.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
374.266%
67.587%
28.987%
2.495
78.4%
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von STEPHANE CONCEPT SARL (374.27). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von STEPHANE CONCEPT SARL (67.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STEPHANE CONCEPT SARL (2.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 40.46. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
40.46
16.672
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von STEPHANE CONCEPT SARL (40.46). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STEPHANE CONCEPT SARL (16.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 2 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 37 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-54 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-13 609 €
0 j
2 j
37 j
-54 j
Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of STEPHANE CONCEPT SARL is estimated at 38 352 € (range 14 046€ - 69 127€). With an EBITDA of 15 685€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STEPHANE CONCEPT SARL with other companies in the same sector:
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The revenue of STEPHANE CONCEPT SARL in 2021 is 90 k€.
Yes, STEPHANE CONCEPT SARL generated a net profit of 11 k€ in 2021.
The headquarters of STEPHANE CONCEPT SARL is located in LE ROBERT (97231), in the department Martinique.
The tax return of STEPHANE CONCEPT SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STEPHANE CONCEPT SARL operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.