STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in VIEVY (21230), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 457 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS (SIREN 498329440)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 456 602 € 333 698 € 421 002 € 371 401 € 361 582 € 321 575 € 267 084 € 237 900 €
Nettoergebnis 6 623 € 7 292 € 7 123 € 7 764 € 6 628 € 5 052 € 9 778 € 7 845 €
EBITDA 84 597 € 75 775 € 85 962 € 85 360 € 89 106 € 79 001 € 76 095 € 63 227 €
Nettomarge 1.5% 2.2% 1.7% 2.1% 1.8% 1.6% 3.7% 3.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS einen Umsatz von 457 k€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.8%. Vs 2022, Wachstum von +37% (334 k€ -> 457 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (36 k€) beträgt die Bruttomarge 420 k€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 85 k€, was 18.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+37%) variiert EBITDA um +12%, was die Marge um 4.2 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 7 k€, d.h. 1.5% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

456 602 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

420 343 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

84 597 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

15 638 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

6 623 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

18.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1001%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 57%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 17.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1000.566%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

56.562%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

17.656%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

3.31

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

26.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1000.57 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.86
Méd: 35.99
Q3: 94.91
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von STEPHANE BOULLEY TRAVAUX ... (1000.57). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
56.56% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.58%
Méd: 37.66%
Q3: 54.69%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von STEPHANE BOULLEY TRAVAUX ... (56.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
3.31 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 2.29 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STEPHANE BOULLEY TRAVAUX ... (3.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 97.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

97.49

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

9.275

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
97.49 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.25
Méd: 196.83
Q3: 296.62
Beobachten -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von STEPHANE BOULLEY TRAVAUX ... (97.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
9.28x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.69x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STEPHANE BOULLEY TRAVAUX ... (9.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 54 Tage. Lieferantenfrist: 48 Tage. Das Unternehmen muss 6 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 69 Tage. Der WCR repräsentiert 19 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-49%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

23 812 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

54 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

48 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

69 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

19 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS is estimated at 93 499 € (range 31 594€ - 233 583€). With an EBITDA of 84 597€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
31k€ 93k€ 233k€
93 499 € Range: 31 594€ - 233 583€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
84 597 € × 1.4x
Estimation 116 168 €
27 501€ - 307 881€
Revenue Multiple 30%
456 602 € × 0.22x
Estimation 102 531 €
55 150€ - 222 028€
Net Income Multiple 20%
6 623 € × 3.5x
Estimation 23 283 €
6 495€ - 65 176€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS in 2023 is 457 k€.

Is STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 7 k€ in 2023.

Where is the headquarters of STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS is located in VIEVY (21230), in the department Cote-d'Or.

Where to find the tax return of STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS operate?

STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.