STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION : revenue, balance sheet and financial ratios

STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction. Based in SAINT-JUST (34400), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 196 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION (SIREN 494942451)
Kennzahl 2021 2020 2018 2017 2015
Umsatz 195 790 € 182 102 € 198 027 € 145 611 € 129 988 €
Nettoergebnis 15 135 € 18 662 € 14 072 € 6 758 € 6 840 €
EBITDA 23 800 € 31 587 € 23 118 € 17 272 € 21 343 €
Nettomarge 7.7% 10.2% 7.1% 4.6% 5.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION einen Umsatz von 196 k€. Im Zeitraum 2015-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.1%. Vs 2020: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (56 k€) beträgt die Bruttomarge 140 k€, d.h. eine Rate von 71%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 24 k€, was 12.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+8%) variiert EBITDA um -25%, was die Marge um 5.2 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 15 k€, d.h. 7.7% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

195 790 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

139 805 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

23 800 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

17 975 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

15 135 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

12.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 42%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

41.585%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

27.26%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

11.082%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.669

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

22.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
41.59 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.1
Méd: 19.23
Q3: 71.12
Average -11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION (41.59). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
27.26% 2021
2018
2020
2021
Q1: 10.36%
Méd: 32.75%
Q3: 52.99%
Average -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION (27.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.67 ans 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.55 ans
Average -14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 69.59. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.8x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

69.588

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.819

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
69.59 2021
2018
2020
2021
Q1: 144.88
Méd: 205.39
Q3: 332.02
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION (69.59). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
1.82x 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.07x
Q3: 1.38x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 52 Tage. Lieferantenfrist: 17 Tage. Die Lücke von 35 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-81 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-1447%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-44 215 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

52 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

17 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-81 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION

Positionnement de STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (36 transactions). This range of 17 609€ to 84 043€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
17k€ 28k€ 84k€
28 268 € Range: 17 609€ - 84 043€
NAF 4 année 2021 Aggregated at NAF sub-class level

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 36 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION

What is the revenue of STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION ?

The revenue of STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION in 2021 is 196 k€.

Is STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION profitable?

Yes, STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION generated a net profit of 15 k€ in 2021.

Where is the headquarters of STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION ?

The headquarters of STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION is located in SAINT-JUST (34400), in the department Herault.

Where to find the tax return of STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION ?

The tax return of STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION operate?

STEPHANE ARNOLD DISTRIBUTION operates in the sector Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction (NAF code 46.13Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.