SIREN : 799422167
STEPHANE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in EPINAY-SUR-SEINE (93800), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 30 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 30 000 € | 30 000 € | 27 500 € | 42 598 € | 39 703 € |
| Nettoergebnis | 4 354 € | -5 914 € | -2 077 € | -9 619 € | 10 777 € |
| EBITDA | 7 648 € | 10 413 € | 21 003 € | -2 969 € | 14 649 € |
| Nettomarge | 14.5% | -19.7% | -7.6% | -22.6% | 27.1% |
Im Jahr 2022 erzielt STEPHANE einen Umsatz von 30 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2022 zurück (CAGR: -5.5%). Leichter Rückgang von 0% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 30 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8 k€, was 25.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+0%) variiert EBITDA um -27%, was die Marge um 9.2 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 14.5% des Umsatzes.
30 000 €
30 000 €
7 648 €
-11 690 €
4 354 €
25.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -360%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 79.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-359.615%
-13.296%
78.973%
1.75
25.0%
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von STEPHANE (-359.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STEPHANE (-13.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STEPHANE (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 17.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.4x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
17.492
0.445
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von STEPHANE (17.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von STEPHANE (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 468 Tage. Lieferantenfrist: 171 Tage. Die Lücke von 297 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-444 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-37 041 €
468 j
171 j
0 j
-444 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of STEPHANE is estimated at 28 044 € (range 15 630€ - 49 120€). With an EBITDA of 7 648€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STEPHANE with other companies in the same sector:
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The revenue of STEPHANE in 2022 is 30 k€.
Yes, STEPHANE generated a net profit of 4 k€ in 2022.
The headquarters of STEPHANE is located in EPINAY-SUR-SEINE (93800), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of STEPHANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STEPHANE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.