SIREN : 524332582
STEPHAN is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Récupération de déchets triés. Based in POUILLY-EN-AUXOIS (21320), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 335 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 334 561 € | 362 209 € |
| Nettoergebnis | 15 347 € | 10 729 € |
| EBITDA | 26 529 € | 23 990 € |
| Nettomarge | 4.6% | 3.0% |
Im Jahr 2017 erzielt STEPHAN einen Umsatz von 335 k€. Leichter Rückgang von -8% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (169 k€) beträgt die Bruttomarge 166 k€, d.h. eine Rate von 50%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 27 k€, was 7.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 15 k€, d.h. 4.6% des Umsatzes.
334 561 €
165 868 €
26 529 €
19 260 €
15 347 €
7.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 34%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 71%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
34.173%
71.079%
6.584%
2.337
69.3%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STEPHAN (34.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von STEPHAN (71.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STEPHAN (2.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 658.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
658.62
6.318
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von STEPHAN (658.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STEPHAN (6.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 5 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 56 Tage. Der WCR repräsentiert 55 Tage Umsatz.
51 389 €
4 j
5 j
56 j
55 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of STEPHAN is estimated at
37 020 €
(range 18 005€ - 86 813€).
With an EBITDA of 26 529€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.18x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STEPHAN with other companies in the same sector:
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The revenue of STEPHAN in 2017 is 335 k€.
Yes, STEPHAN generated a net profit of 15 k€ in 2017.
The headquarters of STEPHAN is located in POUILLY-EN-AUXOIS (21320), in the department Cote-d'Or.
The tax return of STEPHAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STEPHAN operates in the sector Récupération de déchets triés (NAF code 38.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.