SIREN : 751595703
STEPHALI is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE (17800), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 85 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 85 096 € | 204 230 € | 199 126 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 4 259 077 € | 470 306 € | 347 746 € | 305 690 € | 266 692 € | 135 778 € | -46 657 € | 121 657 € | 179 639 € |
| EBITDA | -459 796 € | -11 405 € | -7 571 € | -11 969 € | -11 408 € | -30 108 € | -27 311 € | -20 258 € | -5 807 € |
| Nettomarge | 5005.0% | 230.3% | 174.6% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt STEPHALI einen Umsatz von 85 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2022-2024 zurück (CAGR: -34.6%). Deutlicher Rückgang von -58% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 85 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -460 k€, was -540.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-58%) variiert EBITDA um -3932%, was die Marge um 534.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 4.3 Mio€, d.h. 5005.0% des Umsatzes.
85 096 €
85 096 €
-459 796 €
-480 254 €
4 259 077 €
-540.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 29%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 71%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
28.755%
71.235%
-213.328%
-7.595
79.9%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STEPHALI (28.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STEPHALI (71.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von STEPHALI (-7.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 1147.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
1147.545
-2.177
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von STEPHALI (1147.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von STEPHALI (-2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 65 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 65 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-1898 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-448 671 €
0 j
65 j
0 j
-1898 j
Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of STEPHALI is estimated at 11 650 288 € (range 3 506 226€ - 21 139 517€). The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STEPHALI with other companies in the same sector:
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The revenue of STEPHALI in 2024 is 85 k€.
Yes, STEPHALI generated a net profit of 4.3 M€ in 2024.
The headquarters of STEPHALI is located in SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE (17800), in the department Charente-Maritime.
The tax return of STEPHALI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STEPHALI operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.