SIREN : 829637685
STEP BIKE STEP is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in VILLEQUIERS (18800), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 142 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 142 322 € | 143 609 € | 150 310 € | 181 640 € |
| Nettoergebnis | -99 € | -12 001 € | -7 263 € | 14 582 € |
| EBITDA | 24 844 € | 11 355 € | 15 009 € | 26 850 € |
| Nettomarge | -0.1% | -8.4% | -4.8% | 8.0% |
Im Jahr 2022 erzielt STEP BIKE STEP einen Umsatz von 142 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2022 zurück (CAGR: -5.9%). Leichter Rückgang von -1% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (80 k€) beträgt die Bruttomarge 62 k€, d.h. eine Rate von 44%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 25 k€, was 17.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -99 € (-0.1% des Umsatzes).
142 322 €
62 327 €
24 844 €
555 €
-99 €
17.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 381%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 16.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
381.491%
18.567%
16.655%
3.508
53.0%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STEP BIKE STEP (381.49). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STEP BIKE STEP (18.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STEP BIKE STEP (3.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 57.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
57.039
2.632
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von STEP BIKE STEP (57.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STEP BIKE STEP (2.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 10 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-18 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2018-2022 stieg der WCR um +29%.
-7 204 €
0 j
10 j
3 j
-18 j
Based on 265 transactions of similar company sales in 2022, the value of STEP BIKE STEP is estimated at 103 423 € (range 56 936€ - 180 381€). With an EBITDA of 24 844€, the sector multiple of 5.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 265 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STEP BIKE STEP with other companies in the same sector:
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The revenue of STEP BIKE STEP in 2022 is 142 k€.
STEP BIKE STEP recorded a net loss in 2022.
The headquarters of STEP BIKE STEP is located in VILLEQUIERS (18800), in the department Cher.
The tax return of STEP BIKE STEP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STEP BIKE STEP operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.