Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2011-04-26 (15 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau Standort: SAINT-ETIENNE (42000), Loire
STENPRO : revenue, balance sheet and financial ratios
STENPRO is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau .
Based in SAINT-ETIENNE (42000),
this company of category PME
shows in 2017 a revenue of 149 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2017, STENPRO alcanza unos ingresos de 149 k€. Vs 2016: +8%. Tras deducir el consumo (97 k€), el margen bruto se sitúa en 52 k€, es decir, una tasa del 35%. El EBITDA alcanza 13 k€, representando el 8.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+8%), el EBITDA varía en -22%, reduciendo el margen en 3.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 765 €, es decir, el 0.5% de los ingresos.
Umsatz (2017)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
149 269 €
Bruttomarge (2017)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
52 265 €
EBITDA (2017)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
12 804 €
EBIT (2017)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
9 819 €
Nettoergebnis (2017)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 271%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 56%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 2.9% de los ingresos.
Verschuldungsgrad (2017)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
270.625%
Finanzielle Autonomie (2017)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
Verschuldungsgrad
299.817
270.625
Finanzielle Autonomie
51.006
55.767
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
Cashflow / Umsatz
9.612%
2.913%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
270.622017
2016
2017
Q1: 1.0
Méd: 13.49
Q3: 43.16
Vigilar-6 pts über 2 Jahre
En 2017, el ratio de endeudamiento de STENPRO (270.62) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
55.77%2017
2016
2017
Q1: 20.87%
Méd: 39.32%
Q3: 57.18%
Bueno
En 2017, el autonomía financiera de STENPRO (55.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.23 ans
Q3: 1.46 ans
Excelente
En 2017, el capacidad de reembolso de STENPRO (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Liquiditätskennzahlen
El ratio de liquidez se sitúa en 120.46. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Liquiditätsquote (2017)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
120.456
Zinsdeckung (2017)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
Liquiditätsquote
113.507
120.456
Zinsdeckung
0.11
0.312
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
120.462017
2016
2017
Q1: 141.98
Méd: 190.97
Q3: 272.55
Vigilar
En 2017, el ratio de liquidez de STENPRO (120.46) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.31x2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.36x
Q3: 2.98x
Average+12 pts über 2 Jahre
En 2017, el cobertura de intereses de STENPRO (0.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 172 días. Plazo proveedores: 45 días. El desfase de 127 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 38 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 41 días de ingresos.
Operatives Working Capital (2017)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
45 j
Lagerumschlag (2017)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
38 j
Working Capital in Umsatztagen (2017)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
41 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen STENPRO
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
BFR d'exploitation
13 626 €
16 973 €
Lagerumschlag (Tage)
50
38
Crédit clients (jours)
199
172
Crédit fournisseurs (jours)
55
45
Positionnement de STENPRO dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
Bewertungsschätzung
Based on 73 transactions of similar company sales
(all years),
the value of STENPRO is estimated at
18 906 €
(range 17 343€ - 20 285€).
With an EBITDA of 12 804€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.34x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2017
73 tx
17k€18k€20k€
18 906 €Range: 17 343€ - 20 285€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
12 804 €×0.5x
Estimation6 972 €
3 920€ - 9 219€
Revenue Multiple30%
149 269 €×0.34x
Estimation50 810 €
50 810€ - 50 810€
Net Income Multiple20%
765 €×1.2x
Estimation885 €
702€ - 2 167€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau )
Compare STENPRO with other companies in the same sector:
Yes, STENPRO generated a net profit of 765€ in 2017.
Where is the headquarters of STENPRO ?
The headquarters of STENPRO is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.
Where to find the tax return of STENPRO ?
The tax return of STENPRO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STENPRO operate?
STENPRO operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (NAF code 46.66Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen