STELLAE INTERNATIONAL FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

STELLAE INTERNATIONAL FRANCE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in IVRY-SUR-SEINE (94200), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STELLAE INTERNATIONAL FRANCE (SIREN 529797284)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 2 061 851 € 1 225 516 € 978 643 € 776 263 € 836 313 € 718 595 €
Nettoergebnis 103 081 € 19 180 € 65 163 € 14 113 € 52 261 € 29 579 €
EBITDA 145 554 € 45 844 € 92 465 € 11 199 € 84 841 € 52 572 €
Nettomarge 5.0% 1.6% 6.7% 1.8% 6.2% 4.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt STELLAE INTERNATIONAL FRANCE einen Umsatz von 2.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +23.5%. Vs 2020, Wachstum von +68% (1.2 Mio€ -> 2.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (27 k€) beträgt die Bruttomarge 2.0 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 146 k€, was 7.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.3 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 103 k€, d.h. 5.0% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 061 851 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 034 963 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

145 554 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

131 875 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

103 081 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

7.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 60%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

60.321%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

23.822%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

5.662%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.688

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

52.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STELLAE INTERNATIONAL FRANCE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
60.32 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 6.21
Q3: 69.03
Average +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STELLAE INTERNATIONAL FRANCE (60.32). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
23.82% 2021
2019
2020
2021
Q1: 6.21%
Méd: 33.6%
Q3: 66.27%
Average -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STELLAE INTERNATIONAL FRANCE (23.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.69 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.51 ans
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STELLAE INTERNATIONAL FRANCE (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 135.98. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.6x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

135.984

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.61

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STELLAE INTERNATIONAL FRANCE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
135.98 2021
2019
2020
2021
Q1: 120.14
Méd: 209.97
Q3: 475.96
Average -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STELLAE INTERNATIONAL FRANCE (135.98). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.61x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.56x
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STELLAE INTERNATIONAL FRANCE (0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 163 Tage. Lieferantenfrist: 148 Tage. Das Unternehmen muss 15 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 161 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +469%.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

922 060 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

163 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

148 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

161 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STELLAE INTERNATIONAL FRANCE

Positionnement de STELLAE INTERNATIONAL FRANCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Bewertungsschätzung

Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of STELLAE INTERNATIONAL FRANCE is estimated at 641 886 € (range 236 600€ - 1 225 365€). With an EBITDA of 145 554€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
131 transactions
236k€ 641k€ 1225k€
641 886 € Range: 236 600€ - 1 225 365€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
145 554 € × 4.8x
Estimation 705 909 €
211 966€ - 1 214 378€
Revenue Multiple 30%
2 061 851 € × 0.36x
Estimation 735 283 €
367 236€ - 1 389 817€
Net Income Multiple 20%
103 081 € × 3.3x
Estimation 341 735 €
102 233€ - 1 006 159€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.)

Compare STELLAE INTERNATIONAL FRANCE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Frequently asked questions about STELLAE INTERNATIONAL FRANCE

What is the revenue of STELLAE INTERNATIONAL FRANCE ?

The revenue of STELLAE INTERNATIONAL FRANCE in 2021 is 2.1 M€.

Is STELLAE INTERNATIONAL FRANCE profitable?

Yes, STELLAE INTERNATIONAL FRANCE generated a net profit of 103 k€ in 2021.

Where is the headquarters of STELLAE INTERNATIONAL FRANCE ?

The headquarters of STELLAE INTERNATIONAL FRANCE is located in IVRY-SUR-SEINE (94200), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of STELLAE INTERNATIONAL FRANCE ?

The tax return of STELLAE INTERNATIONAL FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STELLAE INTERNATIONAL FRANCE operate?

STELLAE INTERNATIONAL FRANCE operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.