SIREN : 798465621
STEG is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-RAPHAEL (83700), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 142 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 141 644 € |
| Nettoergebnis | 22 835 € |
| EBITDA | 79 705 € |
| Nettomarge | 16.1% |
Im Jahr 2016 erzielt STEG einen Umsatz von 142 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 142 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 80 k€, was 56.3% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 23 k€, d.h. 16.1% des Umsatzes.
141 644 €
141 644 €
79 705 €
59 441 €
22 835 €
56.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3180%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 96%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 21.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 30.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
3180.087%
95.906%
30.421%
21.292
10.6%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STEG (3180.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von STEG (95.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STEG (21.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 97.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 40.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
97.835
40.932
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STEG (97.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STEG (40.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 14 Tage. Lieferantenfrist: 7 Tage. Das Unternehmen muss 7 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-260 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-102 217 €
14 j
7 j
0 j
-260 j
Based on 653 transactions of similar company sales (all years), the value of STEG is estimated at 242 946 € (range 104 025€ - 447 558€). With an EBITDA of 79 705€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 653 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STEG with other companies in the same sector:
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The revenue of STEG in 2016 is 142 k€.
Yes, STEG generated a net profit of 23 k€ in 2016.
The headquarters of STEG is located in SAINT-RAPHAEL (83700), in the department Var.
The tax return of STEG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STEG operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.