SIREN : 814739967
STEF TSA ORLEANS NORD is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Entreposage et stockage non frigorifique. Based in POUPRY (28140), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 34.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 34 496 571 € | 33 092 617 € | 27 879 744 € | 21 039 616 € | 19 724 294 € | 16 452 109 € | 12 180 858 € | 9 403 514 € | 96 229 € |
| Nettoergebnis | 149 513 € | -1 692 488 € | -4 135 337 € | 60 042 € | 538 202 € | 307 084 € | 505 581 € | 66 045 € | -159 113 € |
| EBITDA | 2 783 131 € | 1 175 481 € | -2 219 533 € | 1 410 440 € | 1 953 009 € | 1 562 740 € | 1 353 880 € | 667 868 € | -142 260 € |
| Nettomarge | 0.4% | -5.1% | -14.8% | 0.3% | 2.7% | 1.9% | 4.2% | 0.7% | -165.3% |
Im Jahr 2024 erzielt STEF TSA ORLEANS NORD einen Umsatz von 34.5 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +108.6%. Vs 2023: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (572 k€) beträgt die Bruttomarge 33.9 Mio€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.8 Mio€, was 8.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.5 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 150 k€, d.h. 0.4% des Umsatzes.
34 496 571 €
33 924 557 €
2 783 131 €
380 676 €
149 513 €
8.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2013%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.8% des Umsatzes.
2012.944%
1.937%
2.774%
4.391
51.9%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von STEF TSA ORLEANS NORD (2012.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STEF TSA ORLEANS NORD (1.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STEF TSA ORLEANS NORD (4.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 100.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
100.324
10.274
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von STEF TSA ORLEANS NORD (100.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STEF TSA ORLEANS NORD (10.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 36 Tage. Lieferantenfrist: 52 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 15 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 41 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +176310%.
3 953 652 €
36 j
52 j
15 j
41 j
Based on 77 transactions of similar company sales
(all years),
the value of STEF TSA ORLEANS NORD is estimated at
2 937 886 €
(range 1 600 857€ - 7 036 168€).
With an EBITDA of 2 783 131€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STEF TSA ORLEANS NORD with other companies in the same sector:
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The revenue of STEF TSA ORLEANS NORD in 2024 is 34.5 M€.
Yes, STEF TSA ORLEANS NORD generated a net profit of 150 k€ in 2024.
The headquarters of STEF TSA ORLEANS NORD is located in POUPRY (28140), in the department Eure-et-Loir.
The tax return of STEF TSA ORLEANS NORD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STEF TSA ORLEANS NORD operates in the sector Entreposage et stockage non frigorifique (NAF code 52.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.