Mitarbeiter: 31 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: GEGründungsdatum: 2017-04-07 (9 Jahre)Status: AktivBranche: Affrètement et organisation des transports Standort: BRIGNAIS (69530), Rhone
STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS : revenue, balance sheet and financial ratios
STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS is a French company
founded 9 years ago,
specialized in the sector Affrètement et organisation des transports .
Based in BRIGNAIS (69530),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 42.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS einen Umsatz von 42.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +3.3%). Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (540 k€) beträgt die Bruttomarge 41.7 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4.8 Mio€, was 11.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.7 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 1.8 Mio€, d.h. 4.2% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
42 200 704 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
41 660 993 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
4 792 214 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
2 745 947 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
4.605%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
208.655
25.414
12.767
0.006
0.0
2.349
4.605
Finanzielle Autonomie
100.005
8.365
20.78
29.19
28.278
30.83
34.699
37.436
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
2.036
0.287
0.0
0.0
0.0
0.07
0.109
Cashflow / Umsatz
None%
2.276%
5.025%
5.997%
4.006%
2.806%
3.618%
5.32%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
4.612024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 7.18
Q3: 44.29
Gut+16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS (4.61). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
37.44%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.25%
Méd: 32.76%
Q3: 53.69%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS (37.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.11 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.37 ans
Average+27 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 132.38. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
132.379
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
-1323000.0
109.072
111.403
118.224
117.065
118.367
123.642
132.379
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.003
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
132.382024
2022
2023
2024
Q1: 118.72
Méd: 156.03
Q3: 230.66
Average+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS (132.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.36x
Q3: 5.48x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 45 Tage. Lieferantenfrist: 52 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 53 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
52 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
9 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
53 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
3 268 661 €
4 149 225 €
4 788 820 €
5 176 186 €
6 535 106 €
5 969 331 €
6 219 118 €
Lagerumschlag (Tage)
0
10
12
10
8
14
13
9
Crédit clients (jours)
0
40
44
41
46
55
52
45
Crédit fournisseurs (jours)
-3
41
50
47
58
58
49
52
Positionnement de STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Affrètement et organisation des transports
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions).
This range of 2 869 323€ to 4 743 816€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
2869k€3545k€4743k€
3 545 485 €Range: 2 869 323€ - 4 743 816€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS
What is the revenue of STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS ?
The revenue of STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS in 2024 is 42.2 M€.
Is STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS profitable?
Yes, STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS generated a net profit of 1.8 M€ in 2024.
Where is the headquarters of STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS ?
The headquarters of STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS is located in BRIGNAIS (69530), in the department Rhone.
Where to find the tax return of STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS ?
The tax return of STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS operate?
STEF LOGISTIQUE BRIGNAIS operates in the sector Affrètement et organisation des transports (NAF code 52.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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