STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE : revenue, balance sheet and financial ratios

STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Affrètement et organisation des transports . Based in BONDOUFLE (91070), this company of category GE shows in 2022 a revenue of 31.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE (SIREN 379384761)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 31 646 134 € 24 961 352 € 25 854 224 € 37 289 311 € 43 720 477 € 44 741 846 € 44 778 880 €
Nettoergebnis 100 987 € -3 035 085 € -4 440 081 € -5 609 540 € -11 333 627 € -5 740 719 € -1 646 273 €
EBITDA 208 215 € -1 964 580 € -3 140 759 € -3 934 066 € -9 967 850 € -4 212 396 € -782 176 €
Nettomarge 0.3% -12.2% -17.2% -15.0% -25.9% -12.8% -3.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE einen Umsatz von 31.6 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2022 zurück (CAGR: -5.6%). Vs 2021, Wachstum von +27% (25.0 Mio€ -> 31.6 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (428 k€) beträgt die Bruttomarge 31.2 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 208 k€, was 0.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.5 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 101 k€, d.h. 0.3% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

31 646 134 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

31 217 638 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

208 215 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-809 113 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

100 987 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

0.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 176%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.0% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

176.041%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

5.866%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

1.028%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.891

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

31.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
176.04 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 9.06
Q3: 56.97
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE (176.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
5.87% 2022
2020
2021
2022
Q1: 12.83%
Méd: 30.08%
Q3: 48.96%
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE (5.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.89 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.48 ans
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE (2.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 97.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

97.809

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

4.907

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
97.81 2022
2020
2021
2022
Q1: 120.01
Méd: 155.71
Q3: 224.86
Average +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE (97.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
4.91x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.41x
Q3: 3.78x
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE (4.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 45 Tage. Lieferantenfrist: 68 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 52 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-29%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

4 539 005 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

45 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

68 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

8 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

52 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE

Positionnement de STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Affrètement et organisation des transports

Bewertungsschätzung

Based on 167 transactions of similar company sales (all years), the value of STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE is estimated at 1 112 991 € (range 932 064€ - 1 942 552€). With an EBITDA of 208 215€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
167 transactions
932k€ 1112k€ 1942k€
1 112 991 € Range: 932 064€ - 1 942 552€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
208 215 € × 0.9x
Estimation 186 480 €
68 131€ - 259 273€
Revenue Multiple 30%
31 646 134 € × 0.11x
Estimation 3 356 465 €
2 975 352€ - 5 890 648€
Net Income Multiple 20%
100 987 € × 0.6x
Estimation 64 059 €
26 965€ - 228 609€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 167 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE

What is the revenue of STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE ?

The revenue of STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE in 2022 is 31.6 M€.

Is STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE profitable?

Yes, STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE generated a net profit of 101 k€ in 2022.

Where is the headquarters of STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE ?

The headquarters of STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE is located in BONDOUFLE (91070), in the department Essonne.

Where to find the tax return of STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE ?

The tax return of STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE operate?

STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE operates in the sector Affrètement et organisation des transports (NAF code 52.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.