STEARINERIE DUBOIS FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

STEARINERIE DUBOIS FILS is a French company founded 61 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base. Based in CIRON (36300), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 88.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STEARINERIE DUBOIS FILS (SIREN 816520605)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 88 121 348 € 95 868 324 € 107 898 655 € 72 596 500 € 60 506 592 € 68 029 810 € 68 361 140 € 66 617 878 € 61 807 510 €
Nettoergebnis 8 959 034 € 5 349 074 € 7 586 402 € 6 224 829 € 5 615 710 € 7 558 737 € 6 007 320 € 5 289 085 € 5 368 393 €
EBITDA 11 618 313 € 8 541 535 € 14 111 744 € 10 318 002 € 8 498 455 € 11 218 516 € 11 196 177 € 8 889 539 € 10 137 759 €
Nettomarge 10.2% 5.6% 7.0% 8.6% 9.3% 11.1% 8.8% 7.9% 8.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt STEARINERIE DUBOIS FILS einen Umsatz von 88.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.5%). Leichter Rückgang von -8% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (48.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 39.7 Mio€, d.h. eine Rate von 45%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11.6 Mio€, was 13.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.3 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 9.0 Mio€, d.h. 10.2% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

88 121 348 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

39 662 880 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

11 618 313 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

9 677 359 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

8 959 034 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

13.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

17.358%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

67.944%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

13.08%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.984

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

40.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STEARINERIE DUBOIS FILS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
17.36 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.02
Méd: 15.63
Q3: 39.8
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STEARINERIE DUBOIS FILS (17.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
67.94% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.28%
Méd: 49.25%
Q3: 67.99%
Gut +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STEARINERIE DUBOIS FILS (67.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.98 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 2.08 ans
Average -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STEARINERIE DUBOIS FILS (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 369.25. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.0x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

369.253

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.016

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STEARINERIE DUBOIS FILS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
369.25 2024
2022
2023
2024
Q1: 135.13
Méd: 215.57
Q3: 394.65
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von STEARINERIE DUBOIS FILS (369.25). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
1.02x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.77x
Q3: 9.91x
Average -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von STEARINERIE DUBOIS FILS (1.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 55 Tage. Lieferantenfrist: 60 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 86 Tage. Der WCR repräsentiert 98 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +112%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

23 939 927 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

55 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

60 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

86 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

98 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STEARINERIE DUBOIS FILS

Positionnement de STEARINERIE DUBOIS FILS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Bewertungsschätzung

Based on 74 transactions of similar company sales (all years), the value of STEARINERIE DUBOIS FILS is estimated at 7 498 628 € (range 3 428 820€ - 22 570 870€). With an EBITDA of 11 618 313€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
74 tx
3428k€ 7498k€ 22570k€
7 498 628 € Range: 3 428 820€ - 22 570 870€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
11 618 313 € × 0.6x
Estimation 7 261 745 €
2 199 976€ - 16 745 810€
Revenue Multiple 30%
88 121 348 € × 0.11x
Estimation 9 679 623 €
6 316 777€ - 22 022 593€
Net Income Multiple 20%
8 959 034 € × 0.5x
Estimation 4 819 346 €
2 168 995€ - 37 955 939€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 74 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STEARINERIE DUBOIS FILS

What is the revenue of STEARINERIE DUBOIS FILS ?

The revenue of STEARINERIE DUBOIS FILS in 2024 is 88.1 M€.

Is STEARINERIE DUBOIS FILS profitable?

Yes, STEARINERIE DUBOIS FILS generated a net profit of 9.0 M€ in 2024.

Where is the headquarters of STEARINERIE DUBOIS FILS ?

The headquarters of STEARINERIE DUBOIS FILS is located in CIRON (36300), in the department Indre.

Where to find the tax return of STEARINERIE DUBOIS FILS ?

The tax return of STEARINERIE DUBOIS FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STEARINERIE DUBOIS FILS operate?

STEARINERIE DUBOIS FILS operates in the sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (NAF code 20.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.