SIREN : 804390144
STEAM-RUN is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Autres enseignements. Based in VALBONNE (06560), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 59 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 58 700 € | 64 448 € | 75 050 € | 100 000 € | 65 350 € | 70 225 € | 70 255 € | 82 520 € |
| Nettoergebnis | 22 401 € | 28 827 € | 33 340 € | 47 262 € | 17 595 € | 23 419 € | 17 688 € | 16 199 € |
| EBITDA | 28 041 € | 35 015 € | 42 819 € | 67 640 € | 30 244 € | 36 079 € | 29 228 € | 25 268 € |
| Nettomarge | 38.2% | 44.7% | 44.4% | 47.3% | 26.9% | 33.3% | 25.2% | 19.6% |
Im Jahr 2023 erzielt STEAM-RUN einen Umsatz von 59 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -4.7%). Leichter Rückgang von -9% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 59 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 28 k€, was 47.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-9%) variiert EBITDA um -20%, was die Marge um 6.6 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 22 k€, d.h. 38.2% des Umsatzes.
58 700 €
58 700 €
28 041 €
26 952 €
22 401 €
47.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 96%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 40.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
96.194%
49.742%
40.017%
1.7
5.2%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STEAM-RUN (96.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STEAM-RUN (49.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STEAM-RUN (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 3569.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
3569.418
2.133
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von STEAM-RUN (3569.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STEAM-RUN (2.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 20 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 38 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-74%), Freisetzung von Liquidität.
6 273 €
0 j
20 j
0 j
38 j
Based on 134 transactions of similar company sales (all years), the value of STEAM-RUN is estimated at 49 851 € (range 18 024€ - 162 529€). With an EBITDA of 28 041€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 134 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STEAM-RUN with other companies in the same sector:
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The revenue of STEAM-RUN in 2023 is 59 k€.
Yes, STEAM-RUN generated a net profit of 22 k€ in 2023.
The headquarters of STEAM-RUN is located in VALBONNE (06560), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of STEAM-RUN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STEAM-RUN operates in the sector Autres enseignements (NAF code 85.59B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.