SIREN : 338905557
STE THERMALE DE JONZAC is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Location de logements. Based in PARIS (75001), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 185 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 185 246 € | 162 088 € | 152 972 € | 149 762 € | 149 656 € | 142 205 € | 138 378 € | 136 270 € |
| Nettoergebnis | 390 075 € | 45 803 € | 48 750 € | 41 520 € | 34 444 € | 21 816 € | 18 424 € | 56 663 € |
| EBITDA | 136 255 € | 115 334 € | 111 516 € | 105 043 € | 105 586 € | 94 982 € | 93 848 € | 91 485 € |
| Nettomarge | 210.6% | 28.3% | 31.9% | 27.7% | 23.0% | 15.3% | 13.3% | 41.6% |
Im Jahr 2024 erzielt STE THERMALE DE JONZAC einen Umsatz von 185 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +3.9%). Vs 2022, Wachstum von +14% (162 k€ -> 185 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 185 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 136 k€, was 73.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 390 k€, d.h. 210.6% des Umsatzes.
185 246 €
185 246 €
136 255 €
129 055 €
390 075 €
73.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 99%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 210.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1.33%
98.584%
210.571%
0.049
27.9%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE THERMALE DE JONZAC (1.33). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von STE THERMALE DE JONZAC (98.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE THERMALE DE JONZAC (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 78038.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 65.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
78038.039
65.367
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von STE THERMALE DE JONZAC (78038.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STE THERMALE DE JONZAC (65.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 54 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 54 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 1547 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +530%.
796 256 €
0 j
54 j
0 j
1547 j
Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of STE THERMALE DE JONZAC is estimated at 957 949 € (range 277 957€ - 1 729 059€). With an EBITDA of 136 255€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STE THERMALE DE JONZAC with other companies in the same sector:
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The revenue of STE THERMALE DE JONZAC in 2024 is 185 k€.
Yes, STE THERMALE DE JONZAC generated a net profit of 390 k€ in 2024.
The headquarters of STE THERMALE DE JONZAC is located in PARIS (75001), in the department Paris.
The tax return of STE THERMALE DE JONZAC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STE THERMALE DE JONZAC operates in the sector Location de logements (NAF code 68.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.