SIREN : 341216950
STE THERMALE D USSAT is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in ORNOLAC-USSAT-LES-BAINS (09400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 970 112 € | 1 908 422 € | 1 590 992 € | 1 113 357 € | 783 694 € | 1 735 860 € | 1 585 987 € | 1 627 028 € | 1 658 574 € |
| Nettoergebnis | 134 481 € | -112 032 € | -156 500 € | 17 955 € | -199 629 € | 1 663 € | 20 196 € | 13 994 € | 45 051 € |
| EBITDA | 72 828 € | -108 114 € | -192 080 € | 15 466 € | -179 849 € | 27 011 € | 46 024 € | 37 489 € | 67 919 € |
| Nettomarge | 6.8% | -5.9% | -9.8% | 1.6% | -25.5% | 0.1% | 1.3% | 0.9% | 2.7% |
Im Jahr 2024 erzielt STE THERMALE D USSAT einen Umsatz von 2.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.2%). Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (53 k€) beträgt die Bruttomarge 1.9 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 73 k€, was 3.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.4 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 134 k€, d.h. 6.8% des Umsatzes.
1 970 112 €
1 917 304 €
72 828 €
40 061 €
134 481 €
3.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 846%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 6%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
845.737%
5.8%
8.496%
2.095
15.1%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von STE THERMALE D USSAT (845.74). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE THERMALE D USSAT (5.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE THERMALE D USSAT (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 100.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
100.57
10.928
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE THERMALE D USSAT (100.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STE THERMALE D USSAT (10.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 17 Tage. Lieferantenfrist: 107 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 90 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 27 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-44%), Freisetzung von Liquidität.
149 610 €
17 j
107 j
2 j
27 j
Based on 77 transactions of similar company sales
(all years),
the value of STE THERMALE D USSAT is estimated at
639 368 €
(range 361 942€ - 1 375 424€).
With an EBITDA of 72 828€, the sector multiple of 5.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.53x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STE THERMALE D USSAT with other companies in the same sector:
The revenue of STE THERMALE D USSAT in 2024 is 2.0 M€.
Yes, STE THERMALE D USSAT generated a net profit of 134 k€ in 2024.
The headquarters of STE THERMALE D USSAT is located in ORNOLAC-USSAT-LES-BAINS (09400), in the department Ariege.
The tax return of STE THERMALE D USSAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STE THERMALE D USSAT operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.