SIREN : 781696265
STE THEO is a French company founded 61 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Based in PERIGUEUX (24000), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 508 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 507 830 € | 555 273 € | 656 463 € |
| Nettoergebnis | -48 928 € | -70 055 € | -86 583 € |
| EBITDA | -10 499 € | -49 349 € | -55 213 € |
| Nettomarge | -9.6% | -12.6% | -13.2% |
Im Jahr 2018 erzielt STE THEO einen Umsatz von 508 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2018 zurück (CAGR: -12.0%). Leichter Rückgang von -9% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (161 k€) beträgt die Bruttomarge 347 k€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -10 k€, was -2.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.8 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -49 k€ (-9.6% des Umsatzes).
507 830 €
347 253 €
-10 499 €
-41 783 €
-48 928 €
-2.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 212%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
212.019%
19.457%
-3.921%
-8.198
11.5%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE THEO (212.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE THEO (19.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von STE THEO (-8.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 86.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
86.219
-33.613
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE THEO (86.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von STE THEO (-33.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 109 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 109 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 83 Tage. Der WCR repräsentiert 56 Tage Umsatz.
78 566 €
0 j
109 j
83 j
56 j
Based on 160 transactions of similar company sales in 2018, the value of STE THEO is estimated at 166 089 € (range 96 744€ - 313 678€). The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 160 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STE THEO with other companies in the same sector:
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The revenue of STE THEO in 2018 is 508 k€.
STE THEO recorded a net loss in 2018.
The headquarters of STE THEO is located in PERIGUEUX (24000), in the department Dordogne.
The tax return of STE THEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STE THEO operates in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (NAF code 47.71Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.