SIREN : 431608165
STE PELLETREAU is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Fabrication d'emballages en bois. Based in BREST (29200), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 821 596 € | 7 525 724 € | N/C | N/C | 6 461 501 € | 6 278 465 € |
| Nettoergebnis | 49 447 € | 319 298 € | -158 276 € | 340 135 € | 205 253 € | 251 775 € |
| EBITDA | 88 670 € | 529 058 € | N/C | N/C | 206 542 € | 303 568 € |
| Nettomarge | 2.7% | 4.2% | N/C | N/C | 3.2% | 4.0% |
Im Jahr 2023 erzielt STE PELLETREAU einen Umsatz von 1.8 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2023 zurück (CAGR: -16.2%). Deutlicher Rückgang von -76% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (930 k€) beträgt die Bruttomarge 891 k€, d.h. eine Rate von 49%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 89 k€, was 4.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-76%) variiert EBITDA um -83%, was die Marge um 2.2 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 49 k€, d.h. 2.7% des Umsatzes.
1 821 596 €
891 246 €
88 670 €
92 842 €
49 447 €
4.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 58%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.8% des Umsatzes.
58.366%
43.155%
3.794%
8.975
24.5%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE PELLETREAU (58.37). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE PELLETREAU (43.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE PELLETREAU (9.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 231.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
231.344
13.951
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE PELLETREAU (231.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von STE PELLETREAU (13.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 16 Tage. Lieferantenfrist: 146 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 130 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 155 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 293 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +724%.
1 482 306 €
16 j
146 j
155 j
293 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (44 transactions). This range of 88 404€ to 392 335€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 44 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STE PELLETREAU with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'emballages en bois
The revenue of STE PELLETREAU in 2023 is 1.8 M€.
Yes, STE PELLETREAU generated a net profit of 49 k€ in 2023.
The headquarters of STE PELLETREAU is located in BREST (29200), in the department Finistere.
The tax return of STE PELLETREAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STE PELLETREAU operates in the sector Fabrication d'emballages en bois (NAF code 16.24Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.