STE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAINT AVENTIN : revenue, balance sheet and financial ratios

STE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAINT AVENTIN is a French company founded 48 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in PARIS (75116), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 255 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAINT AVENTIN (SIREN 312365950)
Kennzahl 2017 2016
Umsatz 255 110 € 211 268 €
Nettoergebnis -60 803 € -46 899 €
EBITDA 134 646 € 114 563 €
Nettomarge -23.8% -22.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2017 erzielt STE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAINT AVENTIN einen Umsatz von 255 k€. Vs 2016, Wachstum von +21% (211 k€ -> 255 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 255 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 135 k€, was 52.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -61 k€ (-23.8% des Umsatzes).

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

255 110 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

255 110 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

134 646 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-28 600 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-60 803 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

52.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 224%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 44.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

223.519%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

28.586%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

44.438%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

4.914

Anlagenaltersquote (2017) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

43.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
STE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAINT AVENTIN

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
223.52 2017
2016
2017
Q1: -131.67
Méd: 17.14
Q3: 429.88
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von STE HYDRO-ELECTRIQUE DE S... (223.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
28.59% 2017
2016
2017
Q1: -3.23%
Méd: 11.37%
Q3: 59.8%
Gut

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von STE HYDRO-ELECTRIQUE DE S... (28.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
4.91 ans 2017
2016
2017
Q1: -0.65 ans
Méd: 2.64 ans
Q3: 8.85 ans
Average

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von STE HYDRO-ELECTRIQUE DE S... (4.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 137.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

137.957

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

9.29

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
STE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAINT AVENTIN

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
137.96 2017
2016
2017
Q1: 78.8
Méd: 264.94
Q3: 869.35
Average -14 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von STE HYDRO-ELECTRIQUE DE S... (137.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
9.29x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 6.67x
Q3: 23.48x
Gut -6 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von STE HYDRO-ELECTRIQUE DE S... (9.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 30 Tage. Lieferantenfrist: 163 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 133 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-88 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-62 249 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

30 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

163 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-88 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
STE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAINT AVENTIN

Positionnement de STE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAINT AVENTIN dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production d'électricité

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 32 132€ to 493 770€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2017
Indicative
32k€ 94k€ 493k€
94 500 € Range: 32 132€ - 493 770€
NAF 5 année 2017
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAINT AVENTIN

What is the revenue of STE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAINT AVENTIN ?

The revenue of STE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAINT AVENTIN in 2017 is 255 k€.

Is STE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAINT AVENTIN profitable?

STE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAINT AVENTIN recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of STE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAINT AVENTIN ?

The headquarters of STE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAINT AVENTIN is located in PARIS (75116), in the department Paris.

Where to find the tax return of STE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAINT AVENTIN ?

The tax return of STE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAINT AVENTIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAINT AVENTIN operate?

STE HYDRO-ELECTRIQUE DE SAINT AVENTIN operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.